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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 22 955.00 | 20 561.00 | 2 394.00 | 22 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 883.00 | 40 851.00 | 31.00 | 40 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 180.00 | 90 922.00 | 35 258.00 | 126 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 030.00 | 152 334.00 | 67 696.00 | 220 030.00 |
BT Marchandises | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 412.00 | | 484 412.00 | 484 412.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CF Disponibilités | 309 745.00 | | 309 745.00 | 309 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 557.00 | | 842 557.00 | 842 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 586.00 | 152 334.00 | 910 252.00 | 1 062 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 258 693.00 | | | 258 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
DL TOTAL (I) | 370 805.00 | | | 370 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 631.00 | | | 420 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 447.00 | | | 539 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 252.00 | | | 910 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 011.00 | | | 534 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 968.00 | | 22 061.00 | 197 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 956.00 | | 22 061.00 | 167 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 672.00 | 10 662.00 | | 141 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 672.00 | 10 662.00 | | 141 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 631.00 | 420 631.00 | | 420 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 484 412.00 | | | 484 412.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 397.00 | 18 961.00 | 5 436.00 | 24 397.00 |
VI Groupe et associés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 665.00 | 498 665.00 | | 498 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 447.00 | 534 011.00 | 5 436.00 | 539 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
ST Autres comptes | 156 793.00 | | | 156 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 872.00 | | | 276 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 045.00 | | | 267 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 887.00 | | | 217 887.00 |