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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 26 657.00 | 23 068.00 | 3 589.00 | 26 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 089.00 | 45 034.00 | 5 055.00 | 50 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 040.00 | 107 320.00 | 31 720.00 | 139 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 798.00 | 175 423.00 | 70 376.00 | 245 798.00 |
BT Marchandises | 102 035.00 | | 102 035.00 | 102 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 575.00 | 34 609.00 | 641 967.00 | 676 575.00 |
BZ Autres créances | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
CF Disponibilités | 276 898.00 | | 276 898.00 | 276 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 605.00 | 34 609.00 | 1 066 996.00 | 1 101 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 403.00 | 210 031.00 | 1 137 372.00 | 1 347 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 350 166.00 | 345 931.00 | | 350 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 193.00 | 104 235.00 | | 37 193.00 |
DL TOTAL (I) | 454 459.00 | 517 266.00 | | 454 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 730.00 | 25 930.00 | | 108 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 439.00 | 513 615.00 | | 521 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 304.00 | 75 062.00 | | 52 304.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 375.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 913.00 | 615 416.00 | | 682 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 372.00 | 1 132 683.00 | | 1 137 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 913.00 | 615 416.00 | | 682 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 996.00 | | 8 802.00 | 236 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 984.00 | | 8 802.00 | 206 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 216.00 | 9 207.00 | | 166 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 216.00 | 9 207.00 | | 166 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 687.00 | 7 326.00 | 405.00 | 27 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 687.00 | 7 326.00 | 405.00 | 27 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 687.00 | 7 326.00 | 405.00 | 27 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 326.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 439.00 | 521 439.00 | | 521 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 640 063.00 | 640 063.00 | | 640 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
VB T. V. A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VI Groupe et associés | 108 730.00 | 108 730.00 | | 108 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433.00 | | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 507.00 | 678 995.00 | 36 512.00 | 715 507.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 913.00 | 682 913.00 | | 682 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 493.00 | 19 385.00 | | 17 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 269.00 | 15 493.00 | | 17 269.00 |
ST Autres comptes | 182 115.00 | 197 558.00 | | 182 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 396.00 | 51 474.00 | | 87 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
YT Sous‐traitance | 2 460.00 | 3 031.00 | | 2 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 578.00 | 3 502.00 | | 9 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 071.00 | 22 887.00 | | 27 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 937.00 | | | 308 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 991.00 | | | 299 991.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 162.00 | 267 555.00 | | 291 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |