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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 24 666.00 | 22 541.00 | 2 125.00 | 24 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 089.00 | 43 193.00 | 6 896.00 | 50 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 229.00 | 100 482.00 | 31 747.00 | 132 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 996.00 | 166 216.00 | 70 780.00 | 236 996.00 |
BT Marchandises | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 746.00 | 27 687.00 | 586 059.00 | 613 746.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CF Disponibilités | 433 011.00 | | 433 011.00 | 433 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 589.00 | 27 687.00 | 1 061 902.00 | 1 089 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 586.00 | 193 903.00 | 1 132 683.00 | 1 326 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 345 931.00 | | | 345 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
DL TOTAL (I) | 517 266.00 | | | 517 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 615.00 | | | 513 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 416.00 | | | 615 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 683.00 | | | 1 132 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 416.00 | | | 615 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 496.00 | | 32 930.00 | 224 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 429.00 | 236 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 429.00 | 206 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 484.00 | | 32 930.00 | 194 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 877.00 | 11 622.00 | 9 284.00 | 163 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 877.00 | 11 622.00 | 9 284.00 | 163 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 615.00 | 513 615.00 | | 513 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 584 536.00 | 584 536.00 | | 584 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 888.00 | 629 888.00 | | 629 888.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 416.00 | 615 416.00 | | 615 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
ST Autres comptes | 197 558.00 | | | 197 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
YT Sous‐traitance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 667.00 | | | 326 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 920.00 | | | 272 920.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 555.00 | | | 267 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |