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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 22 955.00 | 21 771.00 | 1 184.00 | 22 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 819.00 | 41 539.00 | 3 280.00 | 44 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 710.00 | 100 568.00 | 26 142.00 | 126 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 496.00 | 163 877.00 | 60 619.00 | 224 496.00 |
BT Marchandises | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 231.00 | | 558 231.00 | 558 231.00 |
BZ Autres créances | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CF Disponibilités | 274 850.00 | | 274 850.00 | 274 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 509.00 | | 878 509.00 | 878 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 005.00 | 163 877.00 | 939 128.00 | 1 103 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 291 871.00 | | | 291 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
DL TOTAL (I) | 441 631.00 | | | 441 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 639.00 | | | 415 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 496.00 | | | 497 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 128.00 | | | 939 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 496.00 | | | 497 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 030.00 | | 4 466.00 | 220 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 018.00 | | 4 466.00 | 190 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 334.00 | 11 543.00 | | 152 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 334.00 | 11 543.00 | | 152 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 639.00 | 415 639.00 | | 415 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 558 231.00 | | | 558 231.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VI Groupe et associés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 548.00 | 573 548.00 | | 573 548.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 496.00 | 497 496.00 | | 497 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
ST Autres comptes | 208 722.00 | | | 208 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 641.00 | | | 109 641.00 |
YT Sous‐traitance | 749.00 | | | 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 523.00 | | | 272 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 683.00 | | | 236 683.00 |
ZE Dividendes | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 566.00 | | | 271 566.00 |