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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 26 657.00 | 24 580.00 | 2 078.00 | 26 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 089.00 | 48 716.00 | 1 373.00 | 50 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 101.00 | 119 930.00 | 27 171.00 | 147 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 859.00 | 193 226.00 | 60 633.00 | 253 859.00 |
BT Marchandises | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 948.00 | 42 783.00 | 314 165.00 | 356 948.00 |
BZ Autres créances | 113 253.00 | | 113 253.00 | 113 253.00 |
CF Disponibilités | 497 830.00 | | 497 830.00 | 497 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 491.00 | 42 783.00 | 968 708.00 | 1 011 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 350.00 | 236 009.00 | 1 029 341.00 | 1 265 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 772.00 | 61 000.00 | | 39 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 157 713.00 | 363 204.00 | | 157 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 992.00 | 83 356.00 | | 36 992.00 |
DL TOTAL (I) | 240 577.00 | 513 660.00 | | 240 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 990.00 | 26 937.00 | | 285 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 373.00 | 546 107.00 | | 443 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 401.00 | 75 729.00 | | 59 401.00 |
EA Autres dettes | | 1 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 764.00 | 649 819.00 | | 788 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 341.00 | 1 163 479.00 | | 1 029 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 764.00 | 649 819.00 | | 788 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 764.00 | | 5 494.00 | 249 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 253 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 223 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 752.00 | | 5 494.00 | 219 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 330.00 | 8 896.00 | | 184 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 330.00 | 8 896.00 | | 184 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 722.00 | 42 783.00 | 8 722.00 | 8 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 722.00 | 42 783.00 | 8 722.00 | 8 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 722.00 | 42 783.00 | 8 722.00 | 8 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 783.00 | 8 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 373.00 | 443 373.00 | | 443 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 311 812.00 | 311 812.00 | | 311 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
VB T. V. A. | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VI Groupe et associés | 285 990.00 | 285 990.00 | | 285 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
VP Divers | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 029.00 | 475 029.00 | | 475 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 764.00 | 788 764.00 | | 788 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 812.00 | 21 476.00 | | 17 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 920.00 | 18 170.00 | | 19 920.00 |
ST Autres comptes | 170 558.00 | 195 043.00 | | 170 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 829.00 | 84 921.00 | | 84 829.00 |
YT Sous‐traitance | 1 253.00 | 1 298.00 | | 1 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 164.00 | 7 307.00 | | 4 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 976.00 | 28 783.00 | | 21 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 693.00 | 355 992.00 | | 315 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 855.00 | 310 743.00 | | 252 855.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 559.00 | 299 432.00 | | 276 559.00 |