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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 26 657.00 | 23 848.00 | 2 810.00 | 26 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 089.00 | 46 875.00 | 3 214.00 | 50 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 006.00 | 113 608.00 | 29 398.00 | 143 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 764.00 | 184 330.00 | 65 434.00 | 249 764.00 |
BT Marchandises | 85 101.00 | | 85 101.00 | 85 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 214.00 | 8 722.00 | 475 492.00 | 484 214.00 |
BZ Autres créances | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
CF Disponibilités | 515 424.00 | | 515 424.00 | 515 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 767.00 | 8 722.00 | 1 098 045.00 | 1 106 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 532.00 | 193 052.00 | 1 163 479.00 | 1 356 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 363 204.00 | 350 166.00 | | 363 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 356.00 | 37 193.00 | | 83 356.00 |
DL TOTAL (I) | 513 660.00 | 454 459.00 | | 513 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 937.00 | 108 730.00 | | 26 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 107.00 | 521 439.00 | | 546 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 729.00 | 52 304.00 | | 75 729.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 440.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 819.00 | 682 913.00 | | 649 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 479.00 | 1 137 372.00 | | 1 163 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 819.00 | 682 913.00 | | 649 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 798.00 | | 6 510.00 | 245 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544.00 | 249 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 544.00 | 219 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 786.00 | | 6 510.00 | 215 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 423.00 | 9 039.00 | 131.00 | 175 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 423.00 | 9 039.00 | 131.00 | 175 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 609.00 | 8 722.00 | 34 609.00 | 34 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 609.00 | 8 722.00 | 34 609.00 | 34 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 609.00 | 8 722.00 | 34 609.00 | 34 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 722.00 | 34 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 107.00 | 546 107.00 | | 546 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 475 012.00 | 475 012.00 | | 475 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VB T. V. A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VI Groupe et associés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 576.00 | 509 576.00 | | 509 576.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 819.00 | 649 819.00 | | 649 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 476.00 | 17 493.00 | | 21 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 170.00 | 17 269.00 | | 18 170.00 |
ST Autres comptes | 195 043.00 | 182 115.00 | | 195 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 921.00 | 87 396.00 | | 84 921.00 |
YT Sous‐traitance | 1 298.00 | 2 460.00 | | 1 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 921.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 307.00 | 9 578.00 | | 7 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 783.00 | 27 071.00 | | 28 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 992.00 | 308 937.00 | | 355 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 743.00 | 299 991.00 | | 310 743.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 432.00 | 291 162.00 | | 299 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |