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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 332.00 | 47 377.00 | 6 955.00 | 54 332.00 |
AN Terrains | 16 329 883.00 | 7 217 467.00 | 9 112 416.00 | 16 329 883.00 |
AP Constructions | 7 273 165.00 | 5 592 301.00 | 1 680 864.00 | 7 273 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 738.00 | 1 049 271.00 | 89 468.00 | 1 138 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 549.00 | 267 781.00 | 12 768.00 | 280 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 078 706.00 | 14 174 197.00 | 10 904 510.00 | 25 078 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BT Marchandises | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BZ Autres créances | 73 717.00 | | 73 717.00 | 73 717.00 |
CF Disponibilités | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 778.00 | | 174 778.00 | 174 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 253 484.00 | 14 174 197.00 | 11 079 288.00 | 25 253 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 013 501.00 | 14 013 501.00 | | 14 013 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 517 042.00 | -4 637 391.00 | | -5 517 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 049.00 | -879 651.00 | | -849 049.00 |
DL TOTAL (I) | 8 667 487.00 | 9 516 536.00 | | 8 667 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 536.00 | 1 280 956.00 | | 1 882 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 738.00 | 83 217.00 | | 76 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 090.00 | 183 527.00 | | 196 090.00 |
EA Autres dettes | 5 419.00 | 3 067.00 | | 5 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 004.00 | 188 202.00 | | 187 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 800.00 | 1 738 969.00 | | 2 411 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 079 288.00 | 11 255 505.00 | | 11 079 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 419.00 | | 124 419.00 | 124 419.00 |
FD Production vendue biens | 561 709.00 | | 561 709.00 | 561 709.00 |
FG Production vendue services | 934 654.00 | | 934 654.00 | 934 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 783.00 | | 1 620 783.00 | 1 620 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 711.00 | |
GE Autres charges | | | 7 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 707.00 | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 707.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 347.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 347.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 360.00 | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 898.00 | 1 585 666.00 | | 1 633 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 948.00 | 2 465 317.00 | | 2 482 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 049.00 | -879 651.00 | | -849 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 040 040.00 | | 55 336.00 | 25 040 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 038.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 670.00 | | 25 078 706.00 | 16 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 54 332.00 | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 370.00 | | 25 022 336.00 | 14 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 652.00 | | 980.00 | 53 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 983 410.00 | | 53 296.00 | 24 983 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | 1 060.00 | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 965 155.00 | 223 713.00 | 14 670.00 | 13 965 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 240.00 | 1 437.00 | 300.00 | 46 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 918 914.00 | 222 276.00 | 14 370.00 | 13 918 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 411.00 | 106 411.00 | | 106 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 004.00 | 187 004.00 | | 187 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 881 926.00 | | 1 881 926.00 | 1 881 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
VP Divers | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 305.00 | 107 267.00 | 2 038.00 | 109 305.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 800.00 | 529 874.00 | 1 881 926.00 | 2 411 800.00 |