| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 437.00 | 48 339.00 | 6 098.00 | 54 437.00 |
AN Terrains | 16 329 883.00 | 7 229 029.00 | 9 100 854.00 | 16 329 883.00 |
AP Constructions | 7 400 843.00 | 6 086 124.00 | 1 314 719.00 | 7 400 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 820.00 | 845 568.00 | 63 252.00 | 908 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 416.00 | 273 869.00 | 8 547.00 | 282 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 978 436.00 | 14 482 929.00 | 10 495 507.00 | 24 978 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
BT Marchandises | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
BZ Autres créances | 198 972.00 | | 198 972.00 | 198 972.00 |
CF Disponibilités | 124 189.00 | | 124 189.00 | 124 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 567.00 | | 465 567.00 | 465 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 444 003.00 | 14 482 929.00 | 10 961 074.00 | 25 444 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 013 501.00 | 14 013 501.00 | | 14 013 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 115 246.00 | -7 253 464.00 | | -8 115 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 299.00 | -861 782.00 | | -655 299.00 |
DL TOTAL (I) | 6 263 033.00 | 6 918 332.00 | | 6 263 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119 971.00 | 3 335 068.00 | | 4 119 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 758.00 | 153 816.00 | | 130 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 740.00 | 227 384.00 | | 218 740.00 |
EA Autres dettes | 16 472.00 | 25 862.00 | | 16 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 102.00 | 207 805.00 | | 212 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 041.00 | 3 949 935.00 | | 4 698 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 074.00 | 10 868 266.00 | | 10 961 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
FD Production vendue biens | 654 493.00 | | 654 493.00 | 654 493.00 |
FG Production vendue services | 1 182 989.00 | | 1 182 989.00 | 1 182 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 207.00 | | 1 954 207.00 | 1 954 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 383.00 | |
GE Autres charges | | | 14 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 914.00 | 650.00 | | 13 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 405.00 | 650.00 | | 14 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 762.00 | -650.00 | | 96 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 389.00 | 1 900 497.00 | | 2 079 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 688.00 | 2 762 279.00 | | 2 734 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 299.00 | -861 782.00 | | -655 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 838 677.00 | | 140 259.00 | 24 838 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 24 978 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 24 921 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 782 203.00 | | 140 259.00 | 24 782 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 285 555.00 | 197 383.00 | 9.00 | 14 285 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 290.00 | 48.00 | | 48 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 237 264.00 | 197 335.00 | 9.00 | 14 237 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 758.00 | 130 758.00 | | 130 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 380.00 | 120 380.00 | | 120 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 102.00 | 212 102.00 | | 212 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 119 361.00 | | 4 119 361.00 | 4 119 361.00 |
VP Divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 614.00 | 174 614.00 | | 174 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 325.00 | 252 287.00 | 2 038.00 | 254 325.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 041.00 | 578 680.00 | 4 119 361.00 | 4 698 041.00 |