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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 437.00 | 48 290.00 | 6 146.00 | 54 437.00 |
AN Terrains | 16 329 883.00 | 7 225 175.00 | 9 104 708.00 | 16 329 883.00 |
AP Constructions | 7 273 865.00 | 5 929 412.00 | 1 344 453.00 | 7 273 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 039.00 | 809 878.00 | 86 161.00 | 896 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 416.00 | 272 799.00 | 9 616.00 | 282 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 838 677.00 | 14 285 555.00 | 10 553 123.00 | 24 838 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BT Marchandises | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BZ Autres créances | 137 965.00 | | 137 965.00 | 137 965.00 |
CF Disponibilités | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 144.00 | | 315 144.00 | 315 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 153 821.00 | 14 285 555.00 | 10 868 266.00 | 25 153 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 013 501.00 | 14 013 501.00 | | 14 013 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 253 464.00 | -6 366 091.00 | | -7 253 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 782.00 | -887 373.00 | | -861 782.00 |
DL TOTAL (I) | 6 918 332.00 | 7 780 114.00 | | 6 918 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335 068.00 | 2 705 241.00 | | 3 335 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 816.00 | 87 833.00 | | 153 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 384.00 | 266 267.00 | | 227 384.00 |
EA Autres dettes | 25 862.00 | 2 927.00 | | 25 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 805.00 | 200 777.00 | | 207 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 935.00 | 3 263 046.00 | | 3 949 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 868 266.00 | 11 043 160.00 | | 10 868 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 606.00 | | 129 606.00 | 129 606.00 |
FD Production vendue biens | 623 633.00 | | 623 633.00 | 623 633.00 |
FG Production vendue services | 1 104 116.00 | | 1 104 116.00 | 1 104 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 355.00 | | 1 857 355.00 | 1 857 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 193.00 | |
GE Autres charges | | | 14 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 375.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 3 246.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -1 606.00 | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 497.00 | 1 704 951.00 | | 1 900 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 279.00 | 2 592 324.00 | | 2 762 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 782.00 | -887 373.00 | | -861 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 801 152.00 | | 37 526.00 | 24 801 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 838 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 782 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 332.00 | | 104.00 | 54 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 744 781.00 | | 37 421.00 | 24 744 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 078 361.00 | 207 194.00 | | 14 078 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 234.00 | 56.00 | | 48 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 030 127.00 | 207 138.00 | | 14 030 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 816.00 | 153 816.00 | | 153 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 656.00 | 92 656.00 | | 92 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 313.00 | 113 313.00 | | 113 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 805.00 | 207 805.00 | | 207 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 334 458.00 | | 3 334 458.00 | 3 334 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VP Divers | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 722.00 | 171 684.00 | 2 038.00 | 173 722.00 |
VW T.V.A. | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 935.00 | 615 477.00 | 3 334 458.00 | 3 949 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |