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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 332.00 | 48 234.00 | 6 098.00 | 54 332.00 |
AN Terrains | 16 329 883.00 | 7 221 321.00 | 9 108 562.00 | 16 329 883.00 |
AP Constructions | 7 273 165.00 | 5 764 990.00 | 1 508 176.00 | 7 273 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 317.00 | 772 608.00 | 86 709.00 | 859 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 416.00 | 271 208.00 | 11 208.00 | 282 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 801 152.00 | 14 078 361.00 | 10 722 790.00 | 24 801 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
BT Marchandises | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BZ Autres créances | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
CF Disponibilités | 135 375.00 | | 135 375.00 | 135 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 370.00 | | 320 370.00 | 320 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 121 521.00 | 14 078 361.00 | 11 043 160.00 | 25 121 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 013 501.00 | 14 013 501.00 | | 14 013 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 366 091.00 | -5 517 042.00 | | -6 366 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 373.00 | -849 049.00 | | -887 373.00 |
DL TOTAL (I) | 7 780 114.00 | 8 667 487.00 | | 7 780 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 241.00 | 1 882 536.00 | | 2 705 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 833.00 | 76 738.00 | | 87 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 267.00 | 196 090.00 | | 266 267.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 5 419.00 | | 2 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 777.00 | 187 004.00 | | 200 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 046.00 | 2 411 800.00 | | 3 263 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 043 160.00 | 11 079 288.00 | | 11 043 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
FD Production vendue biens | 585 597.00 | | 585 597.00 | 585 597.00 |
FG Production vendue services | 996 682.00 | | 996 682.00 | 996 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 398.00 | | 1 693 398.00 | 1 693 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 671.00 | |
GE Autres charges | | | 7 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -863 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | 455.00 | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | 455.00 | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 991.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | 991.00 | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | -536.00 | | -1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 951.00 | 1 633 898.00 | | 1 704 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 324.00 | 2 482 948.00 | | 2 592 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 373.00 | -849 049.00 | | -887 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 078 706.00 | | 36 821.00 | 25 078 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 377.00 | 24 801 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 377.00 | 24 744 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 022 336.00 | | 36 821.00 | 25 022 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 174 197.00 | 215 670.00 | 311 506.00 | 14 174 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 377.00 | 857.00 | | 47 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 126 820.00 | 214 813.00 | 311 506.00 | 14 126 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 052.00 | 138 052.00 | | 138 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 461.00 | 122 461.00 | | 122 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 777.00 | 200 777.00 | | 200 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
VB T. V. A. | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 704 631.00 | | 2 704 631.00 | 2 704 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 869.00 | 123 831.00 | 2 038.00 | 125 869.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 046.00 | 558 415.00 | 2 704 631.00 | 3 263 046.00 |