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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 984.00 | 41 943.00 | 22 041.00 | 63 984.00 |
AN Terrains | 16 342 631.00 | 7 235 539.00 | 9 107 092.00 | 16 342 631.00 |
AP Constructions | 7 506 686.00 | 6 409 891.00 | 1 096 795.00 | 7 506 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 621.00 | 879 844.00 | 71 777.00 | 951 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 458.00 | 275 851.00 | 10 607.00 | 286 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 153 508.00 | 14 843 067.00 | 10 310 441.00 | 25 153 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
BT Marchandises | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BZ Autres créances | 415 556.00 | | 415 556.00 | 415 556.00 |
CF Disponibilités | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 264.00 | | 580 264.00 | 580 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 733 772.00 | 14 843 067.00 | 10 890 705.00 | 25 733 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 013 501.00 | 14 013 501.00 | | 14 013 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 606 477.00 | -7 070 540.00 | | -7 606 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 364.00 | -535 938.00 | | -681 364.00 |
DL TOTAL (I) | 6 745 738.00 | 7 427 101.00 | | 6 745 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492 796.00 | 3 160 242.00 | | 3 492 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 737.00 | 116 439.00 | | 165 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 492.00 | 219 989.00 | | 237 492.00 |
EA Autres dettes | 18 287.00 | 10 176.00 | | 18 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 298.00 | 236 434.00 | | 230 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 968.00 | 3 743 279.00 | | 4 144 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 890 705.00 | 11 170 380.00 | | 10 890 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 301.00 | | 97 301.00 | 97 301.00 |
FD Production vendue biens | 396 737.00 | | 396 737.00 | 396 737.00 |
FG Production vendue services | 1 221 009.00 | | 1 221 009.00 | 1 221 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 047.00 | | 1 715 047.00 | 1 715 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 567.00 | |
GE Autres charges | | | 16 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 383.00 | 112 392.00 | | 113 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 383.00 | 116 559.00 | | 113 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 784.00 | 116 559.00 | | 106 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 947.00 | 1 599 506.00 | | 1 832 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 312.00 | 2 135 444.00 | | 2 514 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 364.00 | -535 938.00 | | -681 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 100 824.00 | 55 017.00 | | 25 100 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 25 153 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 333.00 | 63 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 087 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 032 379.00 | 55 017.00 | | 25 032 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 642 833.00 | 202 567.00 | 2 333.00 | 14 642 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 488.00 | 1 788.00 | 2 333.00 | 42 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 600 346.00 | 200 779.00 | | 14 600 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 737.00 | 165 737.00 | | 165 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 025.00 | 97 025.00 | | 97 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 341.00 | 135 341.00 | | 135 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 298.00 | 230 298.00 | | 230 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VC Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 490 686.00 | | 3 490 686.00 | 3 490 686.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 430.00 | 391 430.00 | | 391 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 633.00 | 475 504.00 | 2 128.00 | 477 633.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 610.00 | 653 924.00 | 3 490 686.00 | 4 144 610.00 |