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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 316.00 | 42 487.00 | 23 828.00 | 66 316.00 |
AN Terrains | 16 337 161.00 | 7 232 658.00 | 9 104 502.00 | 16 337 161.00 |
AP Constructions | 7 473 892.00 | 6 244 581.00 | 1 229 310.00 | 7 473 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 117.00 | 848 515.00 | 89 602.00 | 938 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 207.00 | 274 589.00 | 8 618.00 | 283 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 100 823.00 | 14 642 833.00 | 10 457 990.00 | 25 100 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
BT Marchandises | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BZ Autres créances | 326 663.00 | | 326 663.00 | 326 663.00 |
CF Disponibilités | 246 542.00 | | 246 542.00 | 246 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 389.00 | | 712 389.00 | 712 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 813 213.00 | 14 642 833.00 | 11 170 380.00 | 25 813 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 013 500.00 | 14 013 500.00 | | 14 013 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 070 539.00 | -8 115 246.00 | | -7 070 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 937.00 | -655 299.00 | | -535 937.00 |
DL TOTAL (I) | 7 427 101.00 | 6 263 032.00 | | 7 427 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160 241.00 | 4 119 970.00 | | 3 160 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 439.00 | 130 757.00 | | 116 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 988.00 | 218 739.00 | | 219 988.00 |
EA Autres dettes | 10 175.00 | 16 471.00 | | 10 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 434.00 | 212 102.00 | | 236 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 278.00 | 4 698 041.00 | | 3 743 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 170 380.00 | 10 961 074.00 | | 11 170 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 213.00 | | 91 213.00 | 91 213.00 |
FD Production vendue biens | 356 735.00 | | 356 735.00 | 356 735.00 |
FG Production vendue services | 1 017 560.00 | | 1 017 560.00 | 1 017 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 509.00 | | 1 465 509.00 | 1 465 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 080.00 | |
GE Autres charges | | | 19 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 392.00 | 111 167.00 | | 112 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 558.00 | 111 167.00 | | 116 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 558.00 | 96 761.00 | | 116 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 506.00 | 2 079 389.00 | | 1 599 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 443.00 | 2 734 688.00 | | 2 135 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 937.00 | -655 299.00 | | -535 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 978 436.00 | 166 138.00 | | 24 978 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 750.00 | 25 100 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 66 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 750.00 | 25 032 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 437.00 | 17 880.00 | | 54 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 921 962.00 | 148 168.00 | | 24 921 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | 90.00 | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 482 929.00 | 202 081.00 | 42 176.00 | 14 482 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 339.00 | 149.00 | 6 000.00 | 48 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 434 590.00 | 201 932.00 | 36 176.00 | 14 434 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 439.00 | 116 439.00 | | 116 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 885.00 | 122 885.00 | | 122 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 434.00 | 236 434.00 | | 236 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VC Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 159 632.00 | | 3 159 632.00 | 3 159 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 846.00 | 284 846.00 | | 284 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 947.00 | 381 819.00 | 2 128.00 | 383 947.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 279.00 | 583 647.00 | 3 159 632.00 | 3 743 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |