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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 560.00 | 34 199.00 | 3 362.00 | 37 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 643.00 | 55 191.00 | 4 452.00 | 59 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 265.00 | 42 673.00 | 24 593.00 | 67 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 969.00 | 132 062.00 | 42 907.00 | 174 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 989.00 | | 127 989.00 | 127 989.00 |
BZ Autres créances | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CF Disponibilités | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 248.00 | | 265 248.00 | 265 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 217.00 | 132 062.00 | 308 155.00 | 440 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 202.00 | 106 013.00 | | 136 202.00 |
DH Report à nouveau | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 996.00 | 30 190.00 | | 38 996.00 |
DL TOTAL (I) | 207 086.00 | 168 090.00 | | 207 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 22.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | 24 030.00 | | 30 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 845.00 | 61 758.00 | | 56 845.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 1 401.00 | | 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 389.00 | 24 778.00 | | 12 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 069.00 | 111 989.00 | | 101 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 155.00 | 280 079.00 | | 308 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 069.00 | 111 989.00 | | 101 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
FG Production vendue services | 771 920.00 | 39 595.00 | 811 515.00 | 771 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 705.00 | 39 595.00 | 814 300.00 | 774 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 763.00 | |
GE Autres charges | | | 26 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 389.00 | 19 169.00 | | 13 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 515.00 | 15 989.00 | | 34 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 607.00 | 5 250.00 | | 26 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 751.00 | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 873.00 | 449.00 | | 9 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 671.00 | 302.00 | | -7 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 663.00 | | 4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 326.00 | 775 027.00 | | 834 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 330.00 | 744 837.00 | | 795 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 996.00 | 30 190.00 | | 38 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VP Divers | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 227.00 | 166 227.00 | | 166 227.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 466.00 | 10 995.00 | | 16 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 861.00 | 14 680.00 | | 19 861.00 |
ST Autres comptes | 77 017.00 | 102 708.00 | | 77 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 580.00 | 71 205.00 | | 74 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 12 727.00 | 11 340.00 | | 12 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | 1 761.00 | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 259.00 | 12 756.00 | | 18 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 018.00 | 149 698.00 | | 154 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 751.00 | 27 165.00 | | 29 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 185.00 | 199 933.00 | | 184 185.00 |