| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 046.00 | 38 650.00 | 20 396.00 | 59 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 126.00 | 49 361.00 | 73 764.00 | 123 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 222.00 | 123 502.00 | 104 720.00 | 228 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 557.00 | | 150 557.00 | 150 557.00 |
BZ Autres créances | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CF Disponibilités | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 785.00 | | 280 785.00 | 280 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 007.00 | 123 502.00 | 385 505.00 | 509 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 198.00 | 136 202.00 | | 175 198.00 |
DH Report à nouveau | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 917.00 | 38 996.00 | | 21 917.00 |
DL TOTAL (I) | 229 002.00 | 207 086.00 | | 229 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 32.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 536.00 | 30 958.00 | | 30 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 253.00 | 56 845.00 | | 59 253.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 845.00 | | 1 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 964.00 | 12 389.00 | | 21 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 503.00 | 101 069.00 | | 156 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 505.00 | 308 155.00 | | 385 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 033.00 | 101 069.00 | | 127 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 583.00 | 387.00 | 11 970.00 | 11 583.00 |
FG Production vendue services | 772 034.00 | 40 999.00 | 813 033.00 | 772 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 616.00 | 41 386.00 | 825 002.00 | 783 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 725.00 | |
GE Autres charges | | | 14 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 924.00 | 13 389.00 | | 20 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 216.00 | 34 515.00 | | 31 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 111.00 | 26 607.00 | | 14 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 297.00 | 2 202.00 | | 3 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297.00 | 2 202.00 | | 3 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 9 873.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 9 873.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -7 671.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 4 265.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 155.00 | 834 326.00 | | 857 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 238.00 | 795 330.00 | | 835 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 917.00 | 38 996.00 | | 21 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 150 557.00 | | | 150 557.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 870.00 | 12 400.00 | 29 470.00 | 41 870.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 502.00 | 199 502.00 | | 199 502.00 |
VW T.V.A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 503.00 | 127 033.00 | 29 470.00 | 156 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 818.00 | 16 466.00 | | 19 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 338.00 | 19 861.00 | | 19 338.00 |
ST Autres comptes | 87 487.00 | 77 017.00 | | 87 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 560.00 | 74 580.00 | | 87 560.00 |
YT Sous‐traitance | 8 449.00 | 12 727.00 | | 8 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | 1 793.00 | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 641.00 | 18 259.00 | | 21 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 275.00 | 154 018.00 | | 161 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 852.00 | 29 751.00 | | 29 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 833.00 | 184 185.00 | | 202 833.00 |