| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 458.00 | 50 736.00 | 11 722.00 | 62 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 148.00 | 62 749.00 | 53 400.00 | 116 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 157.00 | 148 975.00 | 73 182.00 | 222 157.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CF Disponibilités | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 626.00 | | 95 626.00 | 95 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 783.00 | 148 975.00 | 168 808.00 | 317 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 521.00 | 197 114.00 | | 144 521.00 |
DH Report à nouveau | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 668.00 | -52 593.00 | | -82 668.00 |
DL TOTAL (I) | 93 741.00 | 176 409.00 | | 93 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 957.00 | 29 491.00 | | 16 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 1 207.00 | | 3 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | 8 333.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | 39 308.00 | | 22 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 240.00 | 28 999.00 | | 25 240.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 7 485.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 364.00 | 13 164.00 | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 067.00 | 127 988.00 | | 75 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 808.00 | 304 397.00 | | 168 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 804.00 | 111 043.00 | | 70 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
FG Production vendue services | 372 428.00 | 33 195.00 | 405 623.00 | 372 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 574.00 | 33 195.00 | 427 769.00 | 394 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 228.00 | 9 785.00 | | 10 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 285.00 | 24 029.00 | | 23 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 201.00 | 10 542.00 | | 5 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | 24 934.00 | | 2 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 873.00 | 24 934.00 | | 6 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 966.00 | -24 934.00 | | -4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 819.00 | 789 123.00 | | 440 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 487.00 | 841 715.00 | | 523 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 668.00 | -52 593.00 | | -82 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 957.00 | 12 694.00 | 4 263.00 | 16 957.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 997.00 | 68 734.00 | 4 263.00 | 72 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 000.00 | 16 791.00 | | 8 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 737.00 | 23 391.00 | | 20 737.00 |
ST Autres comptes | 53 075.00 | 70 343.00 | | 53 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 775.00 | 85 367.00 | | 64 775.00 |
YT Sous‐traitance | 2 009.00 | 8 246.00 | | 2 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | 1 713.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 442.00 | 18 504.00 | | 9 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 523.00 | 148 031.00 | | 78 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 394.00 | 27 517.00 | | 16 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 596.00 | 187 348.00 | | 140 596.00 |