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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 458.00 | 44 640.00 | 17 818.00 | 62 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 740.00 | 62 060.00 | 67 680.00 | 129 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 248.00 | 142 191.00 | 96 057.00 | 238 248.00 |
BT Marchandises | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
BZ Autres créances | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CF Disponibilités | 101 363.00 | | 101 363.00 | 101 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 340.00 | | 208 340.00 | 208 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 588.00 | 142 191.00 | 304 397.00 | 446 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 114.00 | 175 198.00 | | 197 114.00 |
DH Report à nouveau | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 593.00 | 21 917.00 | | -52 593.00 |
DL TOTAL (I) | 176 409.00 | 229 002.00 | | 176 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 491.00 | 41 870.00 | | 29 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 1 212.00 | | 1 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 308.00 | 30 536.00 | | 39 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 999.00 | 59 253.00 | | 28 999.00 |
EA Autres dettes | 7 485.00 | 1 668.00 | | 7 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 164.00 | 21 964.00 | | 13 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 988.00 | 156 503.00 | | 127 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 397.00 | 385 505.00 | | 304 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 043.00 | 127 033.00 | | 111 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 651.00 | 26.00 | 13 677.00 | 13 651.00 |
FG Production vendue services | 727 711.00 | 33 003.00 | 760 714.00 | 727 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 362.00 | 33 029.00 | 774 391.00 | 741 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 689.00 | |
GE Autres charges | | | 10 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 785.00 | 20 924.00 | | 9 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 029.00 | 31 216.00 | | 24 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 542.00 | 14 111.00 | | 10 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 934.00 | 260.00 | | 24 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 934.00 | 3 168.00 | | 24 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 934.00 | 129.00 | | -24 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 123.00 | 857 155.00 | | 789 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 715.00 | 835 238.00 | | 841 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 593.00 | 21 917.00 | | -52 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 491.00 | 12 546.00 | 16 945.00 | 29 491.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 655.00 | 102 710.00 | 16 945.00 | 119 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 791.00 | 19 818.00 | | 16 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 391.00 | 19 338.00 | | 23 391.00 |
ST Autres comptes | 70 343.00 | 87 487.00 | | 70 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 367.00 | 87 560.00 | | 85 367.00 |
YT Sous‐traitance | 8 246.00 | 8 449.00 | | 8 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | 1 823.00 | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 504.00 | 21 641.00 | | 18 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 031.00 | 161 275.00 | | 148 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 517.00 | 29 852.00 | | 27 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 348.00 | 202 833.00 | | 187 348.00 |