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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 747.00 | 63 408.00 | 12 339.00 | 75 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 735.00 | 55 465.00 | 37 270.00 | 92 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 728.00 | 154 058.00 | 57 670.00 | 211 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
BZ Autres créances | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CF Disponibilités | 95 935.00 | | 95 935.00 | 95 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 119.00 | | 156 119.00 | 156 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 847.00 | 154 058.00 | 213 789.00 | 367 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 944.00 | 61 853.00 | | 30 944.00 |
DH Report à nouveau | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 532.00 | -30 909.00 | | 6 532.00 |
DL TOTAL (I) | 69 364.00 | 62 832.00 | | 69 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 84 393.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 3 877.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 38 754.00 | | 7 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 050.00 | 31 599.00 | | 48 050.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | 3 356.00 | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 425.00 | 161 979.00 | | 144 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 789.00 | 224 811.00 | | 213 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 425.00 | 81 979.00 | | 84 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FG Production vendue services | 316 823.00 | 15 846.00 | 332 669.00 | 316 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 403.00 | 15 846.00 | 333 249.00 | 317 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 133.00 | |
GE Autres charges | | | -9 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 025.00 | 4 364.00 | | 8 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 752.00 | 7 274.00 | | 24 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -9 709.00 | 2 775.00 | | -9 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 58.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 58.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 24 059.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 24 059.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | -24 001.00 | | -2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 847.00 | 360 201.00 | | 362 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 316.00 | 391 110.00 | | 356 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 532.00 | -30 909.00 | | 6 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 425.00 | 84 425.00 | 60 000.00 | 144 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 202.00 | 3 567.00 | | 10 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 500.00 | 15 198.00 | | 11 500.00 |
ST Autres comptes | 50 276.00 | 39 452.00 | | 50 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 425.00 | 54 361.00 | | 50 425.00 |
YT Sous‐traitance | 9 015.00 | 5 730.00 | | 9 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | 1 472.00 | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 733.00 | 5 039.00 | | 11 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 952.00 | 65 060.00 | | 62 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 892.00 | 11 870.00 | | 8 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 217.00 | 114 741.00 | | 121 217.00 |