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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 458.00 | 56 801.00 | 5 657.00 | 62 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 957.00 | 59 796.00 | 45 161.00 | 104 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 965.00 | 152 088.00 | 58 878.00 | 210 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CF Disponibilités | 96 766.00 | | 96 766.00 | 96 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 933.00 | | 165 933.00 | 165 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 899.00 | 152 088.00 | 224 811.00 | 376 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 853.00 | 144 521.00 | | 61 853.00 |
DH Report à nouveau | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 909.00 | -82 668.00 | | -30 909.00 |
DL TOTAL (I) | 62 832.00 | 93 741.00 | | 62 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 393.00 | 16 957.00 | | 84 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 3 225.00 | | 3 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 754.00 | 22 210.00 | | 38 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 599.00 | 25 240.00 | | 31 599.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 1 000.00 | | 3 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 979.00 | 75 067.00 | | 161 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 811.00 | 168 808.00 | | 224 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 979.00 | 70 804.00 | | 81 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
FG Production vendue services | 313 485.00 | 26 600.00 | 340 085.00 | 313 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 645.00 | 26 600.00 | 354 245.00 | 327 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | 10 228.00 | | 4 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 274.00 | 23 285.00 | | 7 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 775.00 | 5 201.00 | | 2 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 1 906.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 1 906.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 059.00 | 2 665.00 | | 24 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 059.00 | 6 873.00 | | 24 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 001.00 | -4 966.00 | | -24 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 201.00 | 440 819.00 | | 360 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 110.00 | 523 487.00 | | 391 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 909.00 | -82 668.00 | | -30 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 979.00 | 81 979.00 | 80 000.00 | 161 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | 8 000.00 | | 3 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 198.00 | 20 737.00 | | 15 198.00 |
ST Autres comptes | 39 452.00 | 53 075.00 | | 39 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 361.00 | 64 775.00 | | 54 361.00 |
YT Sous‐traitance | 5 730.00 | 2 009.00 | | 5 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | 1 442.00 | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 039.00 | 9 442.00 | | 5 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 060.00 | 78 523.00 | | 65 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 870.00 | 16 394.00 | | 11 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 741.00 | 140 596.00 | | 114 741.00 |