| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 801 295.00 | | 801 295.00 | 801 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 599.00 | 7 700.00 | 1 899.00 | 9 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 974.00 | 1 458 288.00 | 409 686.00 | 1 867 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 436.00 | | 114 436.00 | 114 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 804.00 | 1 465 988.00 | 1 340 816.00 | 2 806 804.00 |
BT Marchandises | 2 498 208.00 | | 2 498 208.00 | 2 498 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
BZ Autres créances | 918 280.00 | | 918 280.00 | 918 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 685.00 | 2 156.00 | 9 530.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 830 578.00 | | 830 578.00 | 830 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 075.00 | 2 156.00 | 4 406 919.00 | 4 409 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 878.00 | 1 468 143.00 | 5 747 735.00 | 7 215 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 3 792 000.00 | 3 565 818.00 | | 3 792 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 356.00 | 1 720.00 | | 3 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 232.00 | 452 818.00 | | 604 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 428 189.00 | 4 048 956.00 | | 4 428 189.00 |
DP Provisions pour risques | 25 656.00 | 25 098.00 | | 25 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 656.00 | 25 098.00 | | 25 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 323.00 | 421 574.00 | | 271 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 136.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 859.00 | 1 568.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 473.00 | 442 413.00 | | 590 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 292.00 | 393 966.00 | | 403 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 2 842.00 | | 871.00 |
EA Autres dettes | 25 072.00 | 18 891.00 | | 25 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 890.00 | 1 283 390.00 | | 1 293 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 735.00 | 5 357 444.00 | | 5 747 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 091.00 | 1 012 112.00 | | 1 123 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 134 818.00 | | 9 134 818.00 | 9 134 818.00 |
FG Production vendue services | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 135 390.00 | | 9 135 390.00 | 9 135 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 186 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 859 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 423 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 791.00 | 93 665.00 | | 18 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 350.00 | 2 048.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 3 401.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 3 401.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 3 401.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 8 428.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 869.00 | -5 027.00 | | 2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 557.00 | 200 982.00 | | 268 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 303 778.00 | 9 482 858.00 | | 9 303 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 699 546.00 | 9 030 040.00 | | 8 699 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 232.00 | 452 818.00 | | 604 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 208.00 | | 19 749.00 | 2 807 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 127 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 154.00 | 2 806 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 904.00 | 1 877 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 295.00 | | | 801 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 828.00 | | 14 649.00 | 1 882 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 086.00 | | 5 100.00 | 123 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 649.00 | 99 111.00 | 19 773.00 | 1 386 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 649.00 | 99 111.00 | 19 773.00 | 1 386 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 098.00 | 25 656.00 | 25 098.00 | 25 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 540.00 | 2 156.00 | 4 540.00 | 4 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 540.00 | 2 156.00 | 4 540.00 | 4 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 638.00 | 27 812.00 | 29 638.00 | 29 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 656.00 | 25 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 156.00 | 4 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 473.00 | 590 473.00 | | 590 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 676.00 | | | 143 676.00 |
VB T. V. A. | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
VC Groupe et associés | 607 342.00 | | | 607 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 323.00 | 100 524.00 | 170 799.00 | 271 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 219.00 | | | 150 219.00 |
VP Divers | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 696.00 | 95 696.00 | | 95 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 033.00 | | | 256 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 102.00 | 1 068 602.00 | 13 500.00 | 1 082 102.00 |
VW T.V.A. | 115 963.00 | 115 963.00 | | 115 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 031.00 | 1 120 232.00 | 170 799.00 | 1 291 031.00 |