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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 801 295.00 | | 801 295.00 | 801 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 258.00 | 13 103.00 | 22 155.00 | 35 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580 247.00 | 1 226 557.00 | 1 353 690.00 | 2 580 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 436.00 | | 114 436.00 | 114 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 036.00 | 1 239 661.00 | 2 383 375.00 | 3 623 036.00 |
BT Marchandises | 3 518 552.00 | 125 908.00 | 3 392 644.00 | 3 518 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
BZ Autres créances | 2 030 965.00 | | 2 030 965.00 | 2 030 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 685.00 | 2 093.00 | 9 592.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 1 440 936.00 | | 1 440 936.00 | 1 440 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 302.00 | | 109 302.00 | 109 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 157 325.00 | 128 001.00 | 7 029 323.00 | 7 157 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 780 361.00 | 1 367 662.00 | 9 412 699.00 | 10 780 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 5 980 000.00 | 5 592 000.00 | | 5 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 730.00 | 4 270.00 | | 4 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 519.00 | 788 461.00 | | 722 519.00 |
DL TOTAL (I) | 6 735 849.00 | 6 413 330.00 | | 6 735 849.00 |
DP Provisions pour risques | 39 457.00 | 39 492.00 | | 39 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 457.00 | 39 492.00 | | 39 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 001.00 | 436 371.00 | | 1 457 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 920.00 | 825 871.00 | | 816 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 610.00 | 370 096.00 | | 318 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 144 828.00 | | 871.00 |
EA Autres dettes | 39 347.00 | 42 001.00 | | 39 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 393.00 | 1 819 167.00 | | 2 637 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 412 699.00 | 8 271 989.00 | | 9 412 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 265.00 | 1 564 596.00 | | 1 467 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 969 104.00 | | 11 969 104.00 | 11 969 104.00 |
FG Production vendue services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 976 704.00 | | 11 976 704.00 | 11 976 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 120 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 667 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 240 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 863.00 | 10 183.00 | | 11 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 863.00 | 10 183.00 | | 11 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 863.00 | -2 358.00 | | -11 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 770.00 | 309 766.00 | | 256 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 239 816.00 | 12 428 440.00 | | 12 239 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 517 297.00 | 11 639 980.00 | | 11 517 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 519.00 | 788 461.00 | | 722 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 932.00 | | 679 258.00 | 3 392 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 155.00 | 3 623 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 155.00 | 2 615 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 295.00 | | | 801 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 702.00 | | 600 958.00 | 2 463 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 936.00 | | 78 300.00 | 127 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 139.00 | 281 813.00 | 437 292.00 | 1 395 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 139.00 | 281 813.00 | 437 292.00 | 1 395 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 492.00 | 39 457.00 | 39 492.00 | 39 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 785.00 | 125 908.00 | 70 785.00 | 70 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 487.00 | 2 093.00 | 6 487.00 | 6 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 272.00 | 128 001.00 | 77 272.00 | 77 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 764.00 | 167 458.00 | 116 764.00 | 116 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 365.00 | 110 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 093.00 | 6 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 920.00 | 816 920.00 | | 816 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VB T. V. A. | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 887 243.00 | 1 887 243.00 | | 1 887 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 764.00 | 127 062.00 | 514 506.00 | 826 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 237.00 | 159 810.00 | 470 426.00 | 630 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 266 357.00 | | | 1 266 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 644.00 | | | 245 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VP Divers | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 302.00 | 109 302.00 | | 109 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 951.00 | 2 277 951.00 | | 2 277 951.00 |
VW T.V.A. | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 748.00 | 1 462 620.00 | 984 932.00 | 2 632 748.00 |