| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 801 295.00 | | 801 295.00 | 801 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 918.00 | 17 613.00 | 21 305.00 | 38 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721 311.00 | 1 511 678.00 | 1 209 633.00 | 2 721 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 636.00 | | 127 636.00 | 127 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 959.00 | 1 529 291.00 | 2 251 668.00 | 3 780 959.00 |
BT Marchandises | 3 923 495.00 | 67 142.00 | 3 856 353.00 | 3 923 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 950.00 | | 112 950.00 | 112 950.00 |
BZ Autres créances | 2 396 601.00 | | 2 396 601.00 | 2 396 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 685.00 | 3 227.00 | 8 458.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 964 915.00 | | 964 915.00 | 964 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 471 129.00 | 70 369.00 | 7 400 760.00 | 7 471 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 252 088.00 | 1 599 660.00 | 9 652 428.00 | 11 252 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 5 980 000.00 | 5 980 000.00 | | 5 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 249.00 | 4 730.00 | | 5 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 636.00 | 722 519.00 | | 1 325 636.00 |
DL TOTAL (I) | 7 339 485.00 | 6 735 849.00 | | 7 339 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 457.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 023.00 | 39 457.00 | | 30 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 400.00 | 1 457 001.00 | | 1 170 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 825.00 | 4 645.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 863.00 | 816 920.00 | | 408 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 463.00 | 318 610.00 | | 585 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
EA Autres dettes | 113 498.00 | 39 347.00 | | 113 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 920.00 | 2 637 393.00 | | 2 282 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 652 428.00 | 9 412 699.00 | | 9 652 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 833.00 | 1 467 265.00 | | 1 400 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 127 485.00 | | 14 127 485.00 | 14 127 485.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 127 485.00 | | 14 127 485.00 | 14 127 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 357 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 658 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 688 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 845.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 585.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 252.00 | 256 770.00 | | 454 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 478 546.00 | 12 239 816.00 | | 14 478 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 152 910.00 | 11 517 297.00 | | 13 152 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 636.00 | 722 519.00 | | 1 325 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 036.00 | | 157 923.00 | 3 623 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 780 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 295.00 | | | 801 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 505.00 | | 144 723.00 | 2 615 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 236.00 | | 13 200.00 | 206 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 661.00 | 289 630.00 | | 1 239 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 661.00 | 289 630.00 | | 1 239 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 457.00 | 30 023.00 | 39 457.00 | 39 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 908.00 | 67 142.00 | 125 908.00 | 125 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 093.00 | 3 227.00 | 2 093.00 | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 001.00 | 70 369.00 | 128 001.00 | 128 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 458.00 | 100 392.00 | 167 458.00 | 167 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 165.00 | 165 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 227.00 | 2 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 863.00 | 408 863.00 | | 408 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 134.00 | 124 134.00 | | 124 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 796.00 | 179 796.00 | | 179 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 498.00 | 113 498.00 | | 113 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
UX Autres créances clients | 112 950.00 | 112 950.00 | | 112 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VC Groupe et associés | 2 281 995.00 | 2 281 995.00 | | 2 281 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 128.00 | 288 041.00 | 827 455.00 | 1 170 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 527.00 | | | 286 527.00 |
VP Divers | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 833.00 | 2 662 833.00 | | 2 662 833.00 |
VW T.V.A. | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 095.00 | 1 397 008.00 | 827 455.00 | 2 279 095.00 |