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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 801 295.00 | | 801 295.00 | 801 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 599.00 | 9 227.00 | 372.00 | 9 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 221.00 | 1 644 105.00 | 377 116.00 | 2 021 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 436.00 | | 114 436.00 | 114 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 051.00 | 1 653 332.00 | 1 306 719.00 | 2 960 051.00 |
BT Marchandises | 2 538 468.00 | 116 842.00 | 2 421 626.00 | 2 538 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
BZ Autres créances | 2 464 048.00 | | 2 464 048.00 | 2 464 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 685.00 | 3 947.00 | 7 738.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 775 312.00 | | 775 312.00 | 775 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 868 828.00 | 120 789.00 | 5 748 039.00 | 5 868 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 828 879.00 | 1 774 121.00 | 7 054 758.00 | 8 828 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 5 165 000.00 | 4 396 000.00 | | 5 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 781.00 | 3 589.00 | | 3 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 488.00 | 769 193.00 | | 727 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 924 870.00 | 5 197 381.00 | | 5 924 870.00 |
DP Provisions pour risques | 22 835.00 | 26 251.00 | | 22 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 835.00 | 26 251.00 | | 22 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 817.00 | 170 827.00 | | 68 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 93.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 380.00 | 670 131.00 | | 577 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 159.00 | 346 922.00 | | 423 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
EA Autres dettes | 36 738.00 | 28 659.00 | | 36 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 053.00 | 1 347 503.00 | | 1 107 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 054 758.00 | 6 571 135.00 | | 7 054 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 724 646.00 | | 10 724 646.00 | 10 724 646.00 |
FG Production vendue services | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 724 962.00 | | 10 724 962.00 | 10 724 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 781 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 450 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 880 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 572.00 | 649.00 | | 6 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 154.00 | 740.00 | | 10 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 700.00 | 740.00 | | 16 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 128.00 | -91.00 | | -10 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 013.00 | 342 002.00 | | 295 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 925 422.00 | 9 982 446.00 | | 10 925 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 197 934.00 | 9 213 253.00 | | 10 197 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 488.00 | 769 193.00 | | 727 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 473.00 | | 86 850.00 | 2 880 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 2 960 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 272.00 | 2 030 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 295.00 | | | 801 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 242.00 | | 86 850.00 | 1 951 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 924.00 | 95 134.00 | 726.00 | 1 558 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 924.00 | 95 134.00 | 726.00 | 1 558 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 251.00 | 22 835.00 | 26 251.00 | 26 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 116 842.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 251.00 | 143 624.00 | 26 251.00 | 26 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 677.00 | 26 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 380.00 | 577 380.00 | | 577 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 732.00 | 77 732.00 | | 77 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
VB T. V. A. | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 010 073.00 | 10 073.00 | 2 000 000.00 | 2 010 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 573.00 | 109 573.00 | | 109 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 575.00 | 345 575.00 | | 345 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 862.00 | 543 362.00 | 2 013 500.00 | 2 556 862.00 |
VW T.V.A. | 170 428.00 | 170 428.00 | | 170 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 963.00 | 1 106 963.00 | | 1 106 963.00 |