| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 801 295.00 | | 801 295.00 | 801 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 421.00 | 9 733.00 | 13 688.00 | 23 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 280.00 | 1 385 406.00 | 1 056 875.00 | 2 442 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 436.00 | | 114 436.00 | 114 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 932.00 | 1 395 139.00 | 1 999 793.00 | 3 394 932.00 |
BT Marchandises | 3 214 017.00 | 70 785.00 | 3 143 232.00 | 3 214 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 692.00 | | 99 692.00 | 99 692.00 |
BZ Autres créances | 2 567 713.00 | | 2 567 713.00 | 2 567 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 685.00 | 6 487.00 | 5 198.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 394 653.00 | | 394 653.00 | 394 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 708.00 | | 61 708.00 | 61 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 468.00 | 77 272.00 | 6 272 196.00 | 6 349 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 744 400.00 | 1 472 412.00 | 8 271 989.00 | 9 744 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 5 592 000.00 | 5 165 000.00 | | 5 592 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 270.00 | 3 781.00 | | 4 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 461.00 | 727 488.00 | | 788 461.00 |
DL TOTAL (I) | 6 413 330.00 | 5 924 870.00 | | 6 413 330.00 |
DP Provisions pour risques | 39 492.00 | 22 835.00 | | 39 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 492.00 | 22 835.00 | | 39 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 371.00 | 68 817.00 | | 436 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 871.00 | 577 380.00 | | 825 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 096.00 | 423 159.00 | | 370 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 828.00 | 871.00 | | 144 828.00 |
EA Autres dettes | 42 001.00 | 36 738.00 | | 42 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 167.00 | 1 107 053.00 | | 1 819 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 271 989.00 | 7 054 758.00 | | 8 271 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 596.00 | 1 107 053.00 | | 1 564 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 020 350.00 | | 12 020 350.00 | 12 020 350.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 020 395.00 | | 12 020 395.00 | 12 020 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 249 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 045 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 313 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 825.00 | 6 572.00 | | 7 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 825.00 | 6 572.00 | | 7 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 183.00 | 6 546.00 | | 10 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 183.00 | 16 700.00 | | 10 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | -10 128.00 | | -2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 766.00 | 295 013.00 | | 309 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 428 440.00 | 10 925 422.00 | | 12 428 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 639 980.00 | 10 197 934.00 | | 11 639 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 461.00 | 727 488.00 | | 788 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 051.00 | | 838 385.00 | 2 960 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 503.00 | 3 394 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 503.00 | 2 465 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 295.00 | | | 801 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 820.00 | | 838 385.00 | 2 030 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 332.00 | 135 128.00 | 393 320.00 | 1 653 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 332.00 | 135 128.00 | 393 320.00 | 1 653 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 835.00 | 39 492.00 | 22 835.00 | 22 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 842.00 | 70 785.00 | 116 842.00 | 116 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 947.00 | 6 487.00 | 3 947.00 | 3 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 789.00 | 77 272.00 | 120 789.00 | 120 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 624.00 | 116 764.00 | 143 624.00 | 143 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 277.00 | 139 677.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 487.00 | 3 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 871.00 | 825 871.00 | | 825 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 718.00 | 113 718.00 | | 113 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 828.00 | 144 828.00 | | 144 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 692.00 | 99 692.00 | | 99 692.00 |
VB T. V. A. | 149 544.00 | 149 544.00 | | 149 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 942.00 | 181 371.00 | 254 571.00 | 435 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 942.00 | | | 435 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
VP Divers | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 233.00 | 123 233.00 | | 123 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 566.00 | 416 566.00 | | 416 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 613.00 | 2 742 613.00 | | 2 742 613.00 |
VW T.V.A. | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 167.00 | 1 564 596.00 | 254 571.00 | 1 819 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |