| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 801 295.00 | | 801 295.00 | 801 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 599.00 | 8 463.00 | 1 136.00 | 9 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 643.00 | 1 550 461.00 | 391 182.00 | 1 941 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 436.00 | | 114 436.00 | 114 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 473.00 | 1 558 924.00 | 1 321 549.00 | 2 880 473.00 |
BT Marchandises | 2 687 425.00 | | 2 687 425.00 | 2 687 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 002.00 | | 188 002.00 | 188 002.00 |
BZ Autres créances | 2 038 357.00 | | 2 038 357.00 | 2 038 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 318 483.00 | | 318 483.00 | 318 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 249 587.00 | | 5 249 587.00 | 5 249 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 130 059.00 | 1 558 924.00 | 6 571 135.00 | 8 130 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 516 576.00 | | | 1 516 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 4 396 000.00 | 3 792 000.00 | | 4 396 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 589.00 | 3 356.00 | | 3 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 193.00 | 604 232.00 | | 769 193.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 381.00 | 4 428 189.00 | | 5 197 381.00 |
DP Provisions pour risques | 26 251.00 | 25 656.00 | | 26 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 251.00 | 25 656.00 | | 26 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 827.00 | 271 323.00 | | 170 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 2 859.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 131.00 | 590 473.00 | | 670 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 922.00 | 403 292.00 | | 346 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
EA Autres dettes | 28 659.00 | 25 072.00 | | 28 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 503.00 | 1 293 890.00 | | 1 347 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 571 135.00 | 5 747 735.00 | | 6 571 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 701.00 | 1 123 091.00 | | 1 148 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 803 002.00 | 379.00 | 9 803 382.00 | 9 803 002.00 |
FG Production vendue services | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 803 727.00 | 379.00 | 9 804 106.00 | 9 803 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 859 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 167 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 867 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 273.00 | 18 791.00 | | 15 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 545.00 | 1 350.00 | | 2 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 3 250.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 381.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 2 869.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 002.00 | 268 557.00 | | 342 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 982 446.00 | 9 303 778.00 | | 9 982 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 213 253.00 | 8 699 546.00 | | 9 213 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 193.00 | 604 232.00 | | 769 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 804.00 | | 73 669.00 | 2 806 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 295.00 | | | 801 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 573.00 | | 73 669.00 | 1 877 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 988.00 | 92 936.00 | | 1 465 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 988.00 | 92 936.00 | | 1 465 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 656.00 | 26 251.00 | 25 656.00 | 25 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 812.00 | 26 251.00 | 27 812.00 | 27 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 251.00 | 25 656.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 131.00 | 670 131.00 | | 670 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 002.00 | | | 188 002.00 |
VB T. V. A. | 161 320.00 | | | 161 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 954.00 | | | 1 521 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 799.00 | 101 997.00 | 68 802.00 | 170 799.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 479.00 | | | 100 479.00 |
VP Divers | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 135.00 | 106 135.00 | | 106 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 451.00 | | | 350 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 493.00 | 715 417.00 | 1 530 076.00 | 2 245 493.00 |
VW T.V.A. | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 410.00 | 1 148 608.00 | 198 802.00 | 1 347 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |