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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 999.00 | 21 494.00 | 15 504.00 | 36 999.00 |
AH Fonds commercial | 692 119.00 | | 692 119.00 | 692 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 549.00 | 147 569.00 | 32 981.00 | 180 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 073.00 | 169 063.00 | 753 010.00 | 922 073.00 |
BP En cours de production de services | 164 957.00 | | 164 957.00 | 164 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 365.00 | 41 100.00 | 935 265.00 | 976 365.00 |
BZ Autres créances | 149 265.00 | | 149 265.00 | 149 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 278 760.00 | | 2 278 760.00 | 2 278 760.00 |
CF Disponibilités | 310 961.00 | | 310 961.00 | 310 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 362.00 | 41 100.00 | 3 856 261.00 | 3 897 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 435.00 | 210 163.00 | 4 609 272.00 | 4 819 435.00 |
CU Autres participations | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 400.00 | 2 250 400.00 | | 2 250 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 156.00 | 383 156.00 | | 388 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 040.00 | 225 040.00 | | 225 040.00 |
DG Autres réserves | 307 058.00 | 307 058.00 | | 307 058.00 |
DH Report à nouveau | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 914.00 | 467 643.00 | | 331 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 138.00 | 3 838 298.00 | | 3 585 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 842.00 | 495 741.00 | | 525 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 219.00 | 179 494.00 | | 134 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 736.00 | 430 570.00 | | 403 736.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 7 587.00 | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 133.00 | 1 115 706.00 | | 1 044 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 272.00 | 4 754 002.00 | | 4 609 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 989 006.00 | | 2 989 006.00 | 2 989 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 006.00 | | 2 989 006.00 | 2 989 006.00 |
FM Production stockée | | | 70 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 536.00 | 218 456.00 | | 143 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 962.00 | 3 050 702.00 | | 3 084 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 048.00 | 2 583 059.00 | | 2 753 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 914.00 | 467 643.00 | | 331 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 909.00 | | 28 964.00 | 911 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 799.00 | 922 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 587.00 | 729 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 212.00 | 180 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 731.00 | | 13 974.00 | 727 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 172.00 | | 8 590.00 | 178 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 400.00 | 6 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 142.00 | 48 720.00 | 18 799.00 | 139 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 207.00 | 19 874.00 | 12 587.00 | 14 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 935.00 | 28 846.00 | 6 212.00 | 124 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 660.00 | 10 440.00 | | 30 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 660.00 | 10 440.00 | | 30 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 660.00 | 10 440.00 | | 30 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 219.00 | 134 219.00 | | 134 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 451.00 | 125 451.00 | | 125 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 914 637.00 | | | 914 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
VB T. V. A. | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VC Groupe et associés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VI Groupe et associés | 525 842.00 | 525 842.00 | | 525 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 684.00 | 1 142 684.00 | | 1 142 684.00 |
VW T.V.A. | 193 723.00 | 193 723.00 | | 193 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 133.00 | 1 044 133.00 | | 1 044 133.00 |