| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 972 942.00 | 21 729.00 | 951 212.00 | 972 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 051.00 | 113 210.00 | 59 840.00 | 173 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 493.00 | 134 940.00 | 1 011 553.00 | 1 146 493.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 048.00 | 46 885.00 | 1 026 163.00 | 1 073 048.00 |
BZ Autres créances | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
CF Disponibilités | 936 789.00 | | 936 789.00 | 936 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 621.00 | 46 885.00 | 2 014 736.00 | 2 061 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 114.00 | 181 825.00 | 3 026 289.00 | 3 208 114.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 285 344.00 | 282 567.00 | | 285 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 163.00 | 234 727.00 | | 271 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 507.00 | 2 177 294.00 | | 2 228 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 726.00 | 63 256.00 | | 166 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 066.00 | 519 909.00 | | 631 066.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 789.00 | 591 765.00 | | 797 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 289.00 | 2 769 059.00 | | 3 026 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 514 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 514 283.00 | |
FM Production stockée | | | -270 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 272.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 279.00 | 18 500.00 | | 17 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 730.00 | 18 500.00 | | 17 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 88.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 908.00 | 12 902.00 | | 11 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 031.00 | 12 990.00 | | 12 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | 5 510.00 | | 5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 589.00 | 87 833.00 | | 101 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 968.00 | 2 906 598.00 | | 3 272 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 805.00 | 2 671 871.00 | | 3 001 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 163.00 | 234 727.00 | | 271 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 653.00 | | 28 244.00 | 1 165 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 907.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 403.00 | 1 146 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 025.00 | 972 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 472.00 | 173 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 968.00 | | | 975 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 279.00 | | 28 244.00 | 177 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 817.00 | 37 620.00 | 35 496.00 | 132 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 386.00 | 12 369.00 | 3 025.00 | 12 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 432.00 | 25 251.00 | 32 472.00 | 120 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 726.00 | 166 726.00 | | 166 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 066.00 | 631 056.00 | | 631 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 049.00 | 1 073 049.00 | | 1 073 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 084.00 | 25 084.00 | | 26 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 832.00 | 1 124 832.00 | | 1 124 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 782.00 | 797 782.00 | | 797 782.00 |