| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 972 942.00 | 34 098.00 | 938 843.00 | 972 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 504.00 | 123 634.00 | 47 869.00 | 171 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 946.00 | 157 733.00 | 987 213.00 | 1 144 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 325.00 | 44 180.00 | 945 145.00 | 989 325.00 |
BZ Autres créances | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CF Disponibilités | 1 040 823.00 | | 1 040 823.00 | 1 040 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 971.00 | 44 180.00 | 2 044 791.00 | 2 088 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 918.00 | 201 913.00 | 3 032 005.00 | 3 233 918.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 12 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 271 342.00 | 285 344.00 | | 271 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 926.00 | 271 163.00 | | 284 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 269.00 | 2 228 507.00 | | 2 243 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 906.00 | 166 726.00 | | 178 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 644.00 | 631 055.00 | | 595 644.00 |
EA Autres dettes | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 735.00 | 797 781.00 | | 788 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 005.00 | 3 026 289.00 | | 3 032 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 735.00 | 797 781.00 | | 788 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 202 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 202 881.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 485.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 451.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 17 279.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 17 730.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 125.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 12 031.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | 5 698.00 | | 2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 689.00 | 101 589.00 | | 115 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 367.00 | 3 272 968.00 | | 3 307 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 441.00 | 3 001 805.00 | | 3 022 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 926.00 | 271 163.00 | | 284 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 494.00 | | 13 104.00 | 1 146 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 651.00 | 1 144 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 651.00 | 171 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 943.00 | | | 972 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 051.00 | | 13 104.00 | 173 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 940.00 | 37 444.00 | 14 651.00 | 134 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 730.00 | 12 369.00 | | 21 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 211.00 | 25 075.00 | 14 651.00 | 113 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 907.00 | 178 907.00 | | 178 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 645.00 | 595 645.00 | | 595 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989 325.00 | 989 325.00 | | 989 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 149.00 | 1 048 149.00 | | 1 048 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 736.00 | 788 736.00 | | 788 736.00 |