| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 625.00 | 12 679.00 | 10 946.00 | 23 625.00 |
AH Fonds commercial | 692 119.00 | | 692 119.00 | 692 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 271.00 | 122 840.00 | 52 432.00 | 175 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 422.00 | 135 518.00 | 767 903.00 | 903 422.00 |
BP En cours de production de services | 146 443.00 | | 146 443.00 | 146 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 255.00 | 60 253.00 | 762 002.00 | 822 255.00 |
BZ Autres créances | 131 934.00 | | 131 934.00 | 131 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 306 980.00 | | 2 306 980.00 | 2 306 980.00 |
CF Disponibilités | 289 803.00 | | 289 803.00 | 289 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 867.00 | 60 253.00 | 3 656 613.00 | 3 716 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 288.00 | 195 772.00 | 4 424 516.00 | 4 620 288.00 |
CU Autres participations | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 400.00 | 2 250 400.00 | | 2 250 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 156.00 | 388 156.00 | | 388 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 040.00 | 225 040.00 | | 225 040.00 |
DG Autres réserves | 307 056.00 | 307 058.00 | | 307 056.00 |
DH Report à nouveau | 70 771.00 | 68 177.00 | | 70 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 087.00 | 255 764.00 | | 116 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 511.00 | 3 494 594.00 | | 3 357 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 648.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 105.00 | 569 787.00 | | 642 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 510.00 | 89 961.00 | | 54 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 982.00 | 387 732.00 | | 369 982.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 2 586.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 005.00 | 1 050 066.00 | | 1 067 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 516.00 | 4 565 308.00 | | 4 424 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 873 982.00 | | 2 873 982.00 | 2 873 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 982.00 | | 2 873 982.00 | 2 873 982.00 |
FM Production stockée | | | -56 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 3 400.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 4 398.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 868.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | 3 530.00 | | 4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 239.00 | 98 538.00 | | 30 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 899.00 | 3 242 620.00 | | 2 846 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 812.00 | 2 986 857.00 | | 2 730 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 087.00 | 255 764.00 | | 116 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 687.00 | | 10 277.00 | 911 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 543.00 | 903 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 543.00 | 175 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 744.00 | | | 715 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 537.00 | | 10 277.00 | 183 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 829.00 | 30 232.00 | 18 543.00 | 123 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 139.00 | 541.00 | | 12 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 691.00 | 29 691.00 | 18 543.00 | 111 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
6T Sur comptes clients | 48 045.00 | 12 208.00 | | 48 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 045.00 | 12 208.00 | | 48 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 693.00 | 12 208.00 | 20 648.00 | 68 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 208.00 | 20 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 250.00 | 142 250.00 | | 142 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 750 074.00 | | | 750 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VC Groupe et associés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VI Groupe et associés | 642 105.00 | 642 105.00 | | 642 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 181.00 | | | 116 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 640.00 | 973 640.00 | | 973 640.00 |
VW T.V.A. | 156 082.00 | 156 082.00 | | 156 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 005.00 | 1 067 005.00 | | 1 067 005.00 |