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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 625.00 | 12 139.00 | 11 486.00 | 23 625.00 |
AH Fonds commercial | 692 119.00 | | 692 119.00 | 692 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 537.00 | 111 691.00 | 71 846.00 | 183 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 687.00 | 123 829.00 | 787 858.00 | 911 687.00 |
BP En cours de production de services | 202 930.00 | | 202 930.00 | 202 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 625.00 | 48 045.00 | 782 580.00 | 830 625.00 |
BZ Autres créances | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 509 268.00 | | 2 509 268.00 | 2 509 268.00 |
CF Disponibilités | 143 819.00 | | 143 819.00 | 143 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 495.00 | 48 045.00 | 3 777 450.00 | 3 825 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 182.00 | 171 875.00 | 4 565 308.00 | 4 737 182.00 |
CU Autres participations | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 400.00 | 2 250 400.00 | | 2 250 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 156.00 | 388 156.00 | | 388 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 040.00 | 225 040.00 | | 225 040.00 |
DG Autres réserves | 307 058.00 | 307 058.00 | | 307 058.00 |
DH Report à nouveau | 68 177.00 | 62 571.00 | | 68 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 764.00 | 331 914.00 | | 255 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 594.00 | 3 565 138.00 | | 3 494 594.00 |
DP Provisions pour risques | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 787.00 | 525 842.00 | | 569 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 961.00 | 134 219.00 | | 89 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 732.00 | 383 738.00 | | 387 732.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 335.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 066.00 | 1 044 133.00 | | 1 050 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 308.00 | 4 609 272.00 | | 4 565 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 195 332.00 | | 3 195 332.00 | 3 195 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 332.00 | | 3 195 332.00 | 3 195 332.00 |
FM Production stockée | | | 37 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 648.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 303.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 530.00 | -303.00 | | 3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 538.00 | 143 536.00 | | 98 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 620.00 | 3 084 962.00 | | 3 242 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 857.00 | 2 753 048.00 | | 2 988 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 764.00 | 331 914.00 | | 255 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 073.00 | | 69 015.00 | 922 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 402.00 | 911 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 374.00 | 715 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 028.00 | 183 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 117.00 | | | 729 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 549.00 | | 69 015.00 | 180 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 063.00 | 33 299.00 | 78 535.00 | 169 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 494.00 | 4 018.00 | 13 374.00 | 21 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 569.00 | 29 281.00 | 65 161.00 | 147 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 648.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 100.00 | 6 945.00 | | 41 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 100.00 | 6 945.00 | | 41 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 100.00 | 27 593.00 | | 41 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 972.00 | 157 972.00 | | 157 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 767 972.00 | | | 767 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
VB T. V. A. | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VC Groupe et associés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VI Groupe et associés | 569 787.00 | 569 787.00 | | 569 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 925.00 | | | 102 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 478.00 | 969 478.00 | | 969 478.00 |
VW T.V.A. | 151 879.00 | 151 879.00 | | 151 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 066.00 | 1 050 066.00 | | 1 050 066.00 |