| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AH Fonds commercial | 972 942.00 | 9 360.00 | 963 581.00 | 972 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 278.00 | 120 431.00 | 56 847.00 | 177 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 652.00 | 132 817.00 | 1 032 835.00 | 1 165 652.00 |
BP En cours de production de services | 270 608.00 | | 270 608.00 | 270 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 561.00 | 48 613.00 | 541 948.00 | 590 561.00 |
BZ Autres créances | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 806 773.00 | | 806 773.00 | 806 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 837.00 | 48 613.00 | 1 736 224.00 | 1 784 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 490.00 | 181 430.00 | 2 769 059.00 | 2 950 490.00 |
CU Autres participations | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 2 250 400.00 | | 1 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 388 156.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 225 040.00 | | |
DG Autres réserves | 282 567.00 | 307 056.00 | | 282 567.00 |
DH Report à nouveau | | 70 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 727.00 | 116 087.00 | | 234 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 294.00 | 3 357 511.00 | | 2 177 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 642 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 256.00 | 54 510.00 | | 63 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 909.00 | 369 982.00 | | 519 909.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 408.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 765.00 | 1 067 005.00 | | 591 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 059.00 | 4 424 516.00 | | 2 769 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 765.00 | | | 591 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 113.00 | | 2 732 113.00 | 2 732 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 113.00 | | 2 732 113.00 | 2 732 113.00 |
FM Production stockée | | | 124 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 020.00 | |
GE Autres charges | | | 31 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 4 200.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 4 200.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 990.00 | 120.00 | | 12 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 509.00 | 4 080.00 | | 5 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 833.00 | 30 239.00 | | 87 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 598.00 | 2 846 899.00 | | 2 906 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 871.00 | 2 730 812.00 | | 2 671 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 727.00 | 116 087.00 | | 234 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 422.00 | | 292 629.00 | 903 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 398.00 | 1 165 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 600.00 | 975 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 798.00 | 177 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 744.00 | | 280 824.00 | 715 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 271.00 | | 11 805.00 | 175 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 519.00 | 33 730.00 | 36 430.00 | 135 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 679.00 | 9 490.00 | 9 783.00 | 12 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 840.00 | 24 240.00 | 26 647.00 | 122 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 590 562.00 | 590 562.00 | | 590 562.00 |
VP Divers | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 909.00 | 519 909.00 | | 519 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 456.00 | 707 456.00 | | 707 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 766.00 | 591 766.00 | | 591 766.00 |