| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 5 156.00 | 1 257.00 | 6 413.00 |
AN Terrains | 15 070 945.00 | | 15 070 945.00 | 15 070 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 1 526.00 | 419.00 | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 611.00 | 137 529.00 | 31 082.00 | 168 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 198 926.00 | 3 811.00 | 4 195 115.00 | 4 198 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 497 782.00 | 148 022.00 | 19 349 761.00 | 19 497 782.00 |
BN En cours de production de biens | 2 441 419.00 | 28 685.00 | 2 412 734.00 | 2 441 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 033.00 | | 1 146 033.00 | 1 146 033.00 |
BZ Autres créances | 5 936 228.00 | 19 400.00 | 5 916 828.00 | 5 936 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 978 708.00 | | 6 978 708.00 | 6 978 708.00 |
CF Disponibilités | 3 096 011.00 | | 3 096 011.00 | 3 096 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 995.00 | | 111 995.00 | 111 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 713 727.00 | 48 085.00 | 19 665 642.00 | 19 713 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 211 509.00 | 196 107.00 | 39 015 402.00 | 39 211 509.00 |
CU Autres participations | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 16 838 418.00 | | | 16 838 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 125 230.00 | | | 3 125 230.00 |
DL TOTAL (I) | 20 128 647.00 | | | 20 128 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839 554.00 | | | 3 839 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 397.00 | | | 157 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 051.00 | | | 2 447 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370 051.00 | | | 2 370 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 886 755.00 | | | 18 886 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 015 402.00 | | | 39 015 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 131 884.00 | | | 15 131 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 573 892.00 | | 7 573 892.00 | 7 573 892.00 |
FG Production vendue services | 3 611 263.00 | | 3 611 263.00 | 3 611 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 185 155.00 | | 11 185 155.00 | 11 185 155.00 |
FM Production stockée | | | 702 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 946 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 847 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 543.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 553 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 205 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 762.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 771 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 753.00 | | | -10 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635 098.00 | | | 1 635 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 778 784.00 | | | 16 778 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 653 555.00 | | | 13 653 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 125 230.00 | | | 3 125 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 526.00 | | 19 278 725.00 | 1 648 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 422 401.00 | 4 249 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429 468.00 | 19 497 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 6 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 893.00 | 15 241 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | 1 100.00 | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 664.00 | | 15 075 729.00 | 172 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 374.00 | | 4 201 896.00 | 1 470 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 973.00 | 18 543.00 | 6 305.00 | 131 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | 804.00 | 175.00 | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 447.00 | 17 739.00 | 6 130.00 | 127 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 138 010.00 | | 99 900.00 | 138 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 251.00 | 7 366.00 | 308 217.00 | 320 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 737.00 | 7 366.00 | 318 207.00 | 362 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 737.00 | 7 366.00 | 318 207.00 | 362 737.00 |
UG ‐ Financières | | 7 366.00 | 318 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 051.00 | 2 447 051.00 | | 2 447 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 240.00 | 262 240.00 | | 262 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 463.00 | 348 463.00 | | 348 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520 960.00 | 1 520 960.00 | | 1 520 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 198 926.00 | 4 198 926.00 | | 4 198 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 033.00 | | | 1 146 033.00 |
VB T. V. A. | 214 114.00 | | | 214 114.00 |
VC Groupe et associés | 4 849 799.00 | | | 4 849 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 839 554.00 | 84 683.00 | 3 732 693.00 | 3 839 554.00 |
VI Groupe et associés | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 315.00 | | | 872 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 394 932.00 | 11 393 181.00 | 1 750.00 | 11 394 932.00 |
VW T.V.A. | 188 170.00 | 188 170.00 | | 188 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 886 755.00 | 15 131 884.00 | 3 732 693.00 | 18 886 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439 004.00 | | | 439 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 158 135.00 | | | 1 158 135.00 |
ST Autres comptes | 716 341.00 | | | 716 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 887.00 | | | 376 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
YT Sous‐traitance | 1 137 054.00 | | | 1 137 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489 337.00 | | | 489 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 230 570.00 | | | 1 230 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 232.00 | | | 570 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 388 416.00 | | | 3 388 416.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |