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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 988.00 | 13 575.00 | 16 412.00 | 29 988.00 |
AN Terrains | 15 070 945.00 | | 15 070 945.00 | 15 070 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 2 008.00 | 2 040.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 123.00 | 158 816.00 | 24 306.00 | 183 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 276 939.00 | 3 811.00 | 7 273 128.00 | 7 276 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 612 813.00 | 178 211.00 | 22 434 602.00 | 22 612 813.00 |
BN En cours de production de biens | 4 984 580.00 | 866 862.00 | 4 117 717.00 | 4 984 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 490.00 | | 2 082 490.00 | 2 082 490.00 |
BZ Autres créances | 7 899 790.00 | 1 113 224.00 | 6 786 566.00 | 7 899 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073 395.00 | | 1 073 395.00 | 1 073 395.00 |
CF Disponibilités | 12 171 437.00 | | 12 171 437.00 | 12 171 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 263 580.00 | 1 980 086.00 | 26 283 493.00 | 28 263 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 876 394.00 | 2 158 298.00 | 48 718 096.00 | 50 876 394.00 |
CU Autres participations | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 23 403 364.00 | | | 23 403 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 630 086.00 | | | 5 630 086.00 |
DL TOTAL (I) | 29 198 450.00 | | | 29 198 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 553 490.00 | | | 14 553 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 062.00 | | | 2 606 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 720.00 | | | 2 244 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 519 645.00 | | | 19 519 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 718 096.00 | | | 48 718 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 519 645.00 | | | 19 519 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 553 490.00 | | | 14 553 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 827 625.00 | | 10 827 625.00 | 10 827 625.00 |
FG Production vendue services | 3 011 072.00 | | 3 011 072.00 | 3 011 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 838 697.00 | | 13 838 697.00 | 13 838 697.00 |
FM Production stockée | | | 228 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 133 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 831 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 625 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 276 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 091 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 550 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 296.00 | | | -5 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915 401.00 | | | 2 915 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 665 534.00 | | | 21 665 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 035 447.00 | | | 16 035 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 630 086.00 | | | 5 630 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 587 897.00 | | 7 316 235.00 | 17 587 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 291 319.00 | 7 324 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291 319.00 | 22 612 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 258 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 643.00 | | 23 345.00 | 6 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 244 002.00 | | 14 114.00 | 15 244 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337 252.00 | | 7 278 775.00 | 2 337 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 701.00 | 15 698.00 | | 158 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | 7 585.00 | | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 712.00 | 8 112.00 | | 152 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 866 862.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 087.00 | 1 099 137.00 | | 14 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 898.00 | 1 965 999.00 | | 17 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 898.00 | 1 965 999.00 | | 17 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874 780.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 091 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 003.00 | 113 003.00 | | 113 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 062.00 | 2 606 062.00 | | 2 606 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 647.00 | 327 647.00 | | 327 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 391.00 | 311 391.00 | | 311 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110 780.00 | 1 110 780.00 | | 1 110 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 276 939.00 | | 7 276 939.00 | 7 276 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 490.00 | 2 082 490.00 | | 2 082 490.00 |
VB T. V. A. | 303 445.00 | 303 445.00 | | 303 445.00 |
VC Groupe et associés | 7 418 688.00 | 7 418 688.00 | | 7 418 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 553 490.00 | 14 553 490.00 | | 14 553 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 657.00 | 177 657.00 | | 177 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 308 765.00 | 10 028 509.00 | 7 280 255.00 | 17 308 765.00 |
VW T.V.A. | 409 661.00 | 409 661.00 | | 409 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 519 645.00 | 19 519 645.00 | | 19 519 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 146 179.00 | | | 1 146 179.00 |
ST Autres comptes | 816 566.00 | | | 816 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 554.00 | | | 378 554.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400 981.00 | | | 3 400 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 664.00 | | | 146 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 551 424.00 | | | 1 551 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 135 496.00 | | | 1 135 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 742 281.00 | | | 5 742 281.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |