| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 2 639.00 | 1 409.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 438.00 | 160 843.00 | 53 594.00 | 214 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 536.00 | | 299 536.00 | 299 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 941.00 | 193 471.00 | 4 907 470.00 | 5 100 941.00 |
BN En cours de production de biens | 6 415 126.00 | 866 862.00 | 5 548 263.00 | 6 415 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326 722.00 | | 4 326 722.00 | 4 326 722.00 |
BZ Autres créances | 7 951 369.00 | 2 605.00 | 7 948 764.00 | 7 951 369.00 |
CF Disponibilités | 12 178 764.00 | | 12 178 764.00 | 12 178 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 931 929.00 | 869 467.00 | 30 062 461.00 | 30 931 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 032 871.00 | 1 062 939.00 | 34 969 931.00 | 36 032 871.00 |
CU Autres participations | 4 549 614.00 | | 4 549 614.00 | 4 549 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 805 311.00 | | | 22 805 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 815.00 | | | 1 179 815.00 |
DL TOTAL (I) | 24 150 126.00 | | | 24 150 126.00 |
DP Provisions pour risques | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 627.00 | | | 597 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 880.00 | | | 1 665 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 398.00 | | | 1 119 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 128 110.00 | | | 7 128 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 511 804.00 | | | 10 511 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 969 931.00 | | | 34 969 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 511 017.00 | | | 10 511 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 190 549.00 | | 5 190 549.00 | 5 190 549.00 |
FG Production vendue services | 1 769 399.00 | | 1 769 399.00 | 1 769 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 959 948.00 | | 6 959 948.00 | 6 959 948.00 |
FM Production stockée | | | 1 666 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 501 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 599 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 685 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 171 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 845.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 299 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 628 195.00 | | | 18 628 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 628 195.00 | | | 18 628 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880 147.00 | | | 880 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 410 276.00 | | | 15 410 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 405 423.00 | | | 16 405 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222 771.00 | | | 2 222 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 777.00 | | | 441 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 485 310.00 | | | 28 485 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 305 494.00 | | | 27 305 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 815.00 | | | 1 179 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 705 158.00 | | 4 866 843.00 | 17 705 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 072 516.00 | 4 852 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 471 061.00 | 5 100 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 398 545.00 | 218 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 574 624.00 | | 42 407.00 | 15 574 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 545.00 | | 4 824 436.00 | 2 100 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 943.00 | 9 527.00 | | 183 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 348.00 | 639.00 | | 29 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 594.00 | 8 888.00 | | 154 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 583.00 | 188 000.00 | 805 583.00 | 925 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 866 862.00 | | | 866 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 705.00 | | 26 100.00 | 28 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 379.00 | | 29 911.00 | 899 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824 962.00 | 188 000.00 | 835 494.00 | 1 824 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677 215.00 | 805 583.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 880.00 | 1 665 880.00 | | 1 665 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 476.00 | 141 476.00 | | 141 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 031.00 | 215 031.00 | | 215 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 128 110.00 | 7 128 110.00 | | 7 128 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 536.00 | | 299 536.00 | 299 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 4 326 722.00 | 4 326 722.00 | | 4 326 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 376 591.00 | 376 591.00 | | 376 591.00 |
VC Groupe et associés | 6 923 506.00 | 6 923 506.00 | | 6 923 506.00 |
VI Groupe et associés | 547 035.00 | 547 035.00 | | 547 035.00 |
VP Divers | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 789.00 | 648 789.00 | | 648 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 603 925.00 | 12 301 073.00 | 302 852.00 | 12 603 925.00 |
VW T.V.A. | 721 254.00 | 721 254.00 | | 721 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 511 017.00 | 10 511 017.00 | | 10 511 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 868 703.00 | | | 868 703.00 |
ST Autres comptes | 455 786.00 | | | 455 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 551.00 | | | 217 551.00 |
YT Sous‐traitance | 5 057 719.00 | | | 5 057 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 443.00 | | | 93 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 178 347.00 | | | 2 178 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 862 047.00 | | | 862 047.00 |
ZE Dividendes | 2 278 000.00 | | | 2 278 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 599 760.00 | | | 6 599 760.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |