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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 988.00 | 21 561.00 | 8 426.00 | 29 988.00 |
AN Terrains | 15 070 945.00 | | 15 070 945.00 | 15 070 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 2 218.00 | 1 830.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 378.00 | 167 424.00 | 27 954.00 | 195 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 640 153.00 | 3 811.00 | 5 636 342.00 | 5 640 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 984 439.00 | 195 016.00 | 20 789 423.00 | 20 984 439.00 |
BN En cours de production de biens | 5 750 196.00 | 901 250.00 | 4 848 945.00 | 5 750 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 573.00 | | 893 573.00 | 893 573.00 |
BZ Autres créances | 7 517 061.00 | 22 005.00 | 7 495 056.00 | 7 517 061.00 |
CF Disponibilités | 12 539 368.00 | | 12 539 368.00 | 12 539 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 819 760.00 | 923 255.00 | 25 896 504.00 | 26 819 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 804 200.00 | 1 118 272.00 | 46 685 928.00 | 47 804 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 640 153.00 | | | 5 640 153.00 |
CU Autres participations | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 033 450.00 | | | 27 033 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 487.00 | | | 2 206 487.00 |
DL TOTAL (I) | 29 404 938.00 | | | 29 404 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 380 200.00 | | | 14 380 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 716.00 | | | 407 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 827.00 | | | 1 577 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 456.00 | | | 914 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 280 989.00 | | | 17 280 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 685 928.00 | | | 46 685 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 280 201.00 | | | 17 280 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 380 200.00 | | | 14 380 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 282.00 | | 2 235 282.00 | 2 235 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 282.00 | | 2 235 282.00 | 2 235 282.00 |
FM Production stockée | | | 765 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 954 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 646 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 500 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 091 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 996.00 | | | -3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 893.00 | | | 1 003 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 955 200.00 | | | 9 955 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 712.00 | | | 7 748 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206 487.00 | | | 2 206 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 612 813.00 | | 5 652 409.00 | 22 612 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 280 783.00 | 5 684 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 280 783.00 | 20 984 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 270 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 258 117.00 | | 12 255.00 | 15 258 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 324 708.00 | | 5 640 153.00 | 7 324 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 400.00 | 16 805.00 | | 174 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 575.00 | 7 986.00 | | 13 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 825.00 | 8 818.00 | | 160 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 866 862.00 | 34 388.00 | | 866 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 113 224.00 | | 1 091 218.00 | 1 113 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983 897.00 | 34 388.00 | 1 091 218.00 | 1 983 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983 897.00 | 34 388.00 | 1 091 218.00 | 1 983 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 388.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 091 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 960.00 | 406 960.00 | | 406 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 827.00 | 1 577 827.00 | | 1 577 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 698.00 | 345 698.00 | | 345 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 728.00 | 387 728.00 | | 387 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 640 153.00 | 5 640 153.00 | | 5 640 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 893 573.00 | 893 573.00 | | 893 573.00 |
VB T. V. A. | 228 965.00 | 228 965.00 | | 228 965.00 |
VC Groupe et associés | 4 731 350.00 | 4 731 350.00 | | 4 731 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 380 200.00 | 14 380 200.00 | | 14 380 200.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355 038.00 | 2 355 038.00 | | 2 355 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 707.00 | 201 707.00 | | 201 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 114 267.00 | 14 110 951.00 | 3 315.00 | 14 114 267.00 |
VW T.V.A. | 126 763.00 | 126 763.00 | | 126 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 280 201.00 | 17 280 201.00 | | 17 280 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 647 253.00 | | | 647 253.00 |
ST Autres comptes | 602 642.00 | | | 602 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 156.00 | | | 364 156.00 |
YT Sous‐traitance | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 554.00 | | | 178 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 825.00 | | | 416 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 548.00 | | | 465 548.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707 520.00 | | | 1 707 520.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |