| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 643.00 | 5 989.00 | 654.00 | 6 643.00 |
AN Terrains | 15 070 945.00 | | 15 070 945.00 | 15 070 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 1 885.00 | 59.00 | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 113.00 | 150 827.00 | 20 286.00 | 171 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 286 809.00 | 3 811.00 | 2 282 998.00 | 2 286 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 587 898.00 | 162 513.00 | 17 425 385.00 | 17 587 898.00 |
BN En cours de production de biens | 4 755 842.00 | | 4 755 842.00 | 4 755 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 055.00 | | 203 055.00 | 203 055.00 |
BZ Autres créances | 6 641 470.00 | 14 087.00 | 6 627 383.00 | 6 641 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 048 748.00 | | 5 048 748.00 | 5 048 748.00 |
CF Disponibilités | 8 440 983.00 | | 8 440 983.00 | 8 440 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 143 615.00 | 14 087.00 | 25 129 528.00 | 25 143 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 731 513.00 | 176 600.00 | 42 554 913.00 | 42 731 513.00 |
CU Autres participations | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 19 963 647.00 | | | 19 963 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 439 717.00 | | | 3 439 717.00 |
DL TOTAL (I) | 23 568 364.00 | | | 23 568 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 821 619.00 | | | 15 821 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 349.00 | | | 2 058 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 720.00 | | | 996 720.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 986 549.00 | | | 18 986 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 554 913.00 | | | 42 554 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 030.00 | | | 3 641 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 867 350.00 | | | 1 867 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 200.00 | | 248 200.00 | 248 200.00 |
FG Production vendue services | 2 120 734.00 | | 2 120 734.00 | 2 120 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 934.00 | | 2 368 934.00 | 2 368 934.00 |
FM Production stockée | | | 2 314 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 151.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 286 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501 500.00 | | | 4 501 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 501 000.00 | | | 4 501 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797 329.00 | | | 1 797 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 860 799.00 | | | 11 860 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 421 082.00 | | | 8 421 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 439 717.00 | | | 3 439 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 497 782.00 | | 2 340 201.00 | 19 497 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 249 426.00 | 2 337 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250 086.00 | 17 587 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 15 244 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 413.00 | | 230.00 | 6 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 241 501.00 | | 3 162.00 | 15 241 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249 869.00 | | 2 336 809.00 | 4 249 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 211.00 | 15 151.00 | 660.00 | 144 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | 833.00 | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 055.00 | 14 318.00 | 660.00 | 139 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 400.00 | | 5 313.00 | 19 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 896.00 | | 33 998.00 | 51 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 896.00 | | 33 998.00 | 51 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 349.00 | 2 058 349.00 | | 2 058 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 136.00 | 363 136.00 | | 363 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 949.00 | 430 949.00 | | 430 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 729.00 | 158 729.00 | | 158 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 286 809.00 | 2 286 809.00 | | 2 286 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 203 055.00 | | | 203 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 552 379.00 | | | 552 379.00 |
VC Groupe et associés | 5 799 683.00 | | | 5 799 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 821 619.00 | 476 100.00 | 15 345 519.00 | 15 821 619.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 483.00 | | | 243 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 180 131.00 | 4 805 528.00 | 4 374 603.00 | 9 180 131.00 |
VW T.V.A. | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 986 549.00 | 3 641 030.00 | 15 345 519.00 | 18 986 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 299 107.00 | | | 1 299 107.00 |
ST Autres comptes | 574 394.00 | | | 574 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 942.00 | | | 375 942.00 |
YT Sous‐traitance | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 797.00 | | | 436 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 122.00 | | | 753 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 362 548.00 | | | 2 362 548.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |