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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 988.00 | 29 348.00 | 639.00 | 29 988.00 |
AN Terrains | 15 398 545.00 | | 15 398 545.00 | 15 398 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 2 429.00 | 1 619.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 030.00 | 152 165.00 | 19 865.00 | 172 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 060 785.00 | 3 811.00 | 2 056 974.00 | 2 060 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 705 158.00 | 187 754.00 | 17 517 404.00 | 17 705 158.00 |
BN En cours de production de biens | 4 748 525.00 | 866 862.00 | 3 881 662.00 | 4 748 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 060.00 | | 2 962 060.00 | 2 962 060.00 |
BZ Autres créances | 7 528 120.00 | 28 705.00 | 7 499 414.00 | 7 528 120.00 |
CF Disponibilités | 13 076 132.00 | | 13 076 132.00 | 13 076 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 369 511.00 | 895 568.00 | 27 473 942.00 | 28 369 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 074 669.00 | 1 083 323.00 | 44 991 346.00 | 46 074 669.00 |
CU Autres participations | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 509 937.00 | | | 24 509 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 373.00 | | | 573 373.00 |
DL TOTAL (I) | 25 248 311.00 | | | 25 248 311.00 |
DP Provisions pour risques | 826 448.00 | | | 826 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 925 583.00 | | | 925 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 202 417.00 | | | 14 202 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 679.00 | | | 305 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 930.00 | | | 325 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 936.00 | | | 922 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 059 701.00 | | | 3 059 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 817 452.00 | | | 18 817 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 991 346.00 | | | 44 991 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 816 664.00 | | | 18 816 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 202 417.00 | | | 14 202 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 851 940.00 | | 1 851 940.00 | 1 851 940.00 |
FG Production vendue services | 851 494.00 | | 851 494.00 | 851 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 434.00 | | 2 703 434.00 | 2 703 434.00 |
FM Production stockée | | | -1 001 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 805 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 060 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 210 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 591.00 | | | 120 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 765.00 | | | 126 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 765.00 | | | -126 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 258.00 | | | 105 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 192.00 | | | 5 432 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 819.00 | | | 4 858 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 373.00 | | | 573 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 984 439.00 | | 2 391 017.00 | 20 984 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 646 327.00 | 2 100 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 670 298.00 | 17 705 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 970.00 | 15 574 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 270 372.00 | | 328 222.00 | 15 270 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684 078.00 | | 2 062 794.00 | 5 684 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 205.00 | 16 708.00 | 23 970.00 | 191 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 561.00 | 7 786.00 | | 21 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 643.00 | 8 921.00 | 23 970.00 | 169 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 925 583.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 901 250.00 | | 34 388.00 | 901 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 005.00 | 6 700.00 | | 22 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 066.00 | 6 700.00 | 34 388.00 | 927 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 066.00 | 932 283.00 | 34 388.00 | 927 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812 283.00 | 34 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 421.00 | 200 421.00 | | 200 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 930.00 | 325 930.00 | | 325 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 070.00 | 191 070.00 | | 191 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 059 701.00 | 3 059 701.00 | | 3 059 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 060 785.00 | | 2 060 785.00 | 2 060 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 962 060.00 | 2 962 060.00 | | 2 962 060.00 |
VB T. V. A. | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
VC Groupe et associés | 6 559 308.00 | 6 559 308.00 | | 6 559 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 202 417.00 | 14 202 417.00 | | 14 202 417.00 |
VI Groupe et associés | 105 258.00 | 105 258.00 | | 105 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 287.00 | 727 287.00 | | 727 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 039.00 | 155 039.00 | | 155 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 597 535.00 | 10 533 434.00 | 2 064 100.00 | 12 597 535.00 |
VW T.V.A. | 592 517.00 | 592 517.00 | | 592 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 816 664.00 | 18 816 664.00 | | 18 816 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 626.00 | | | 91 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 447.00 | | | 375 447.00 |
ST Autres comptes | 451 194.00 | | | 451 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 238.00 | | | 364 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
YT Sous‐traitance | -16 035.00 | | | -16 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 108.00 | | | 456 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 335.00 | | | 207 335.00 |
ZE Dividendes | 4 730 000.00 | | | 4 730 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 209.00 | | | 1 183 209.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |