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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 664.00 | 137 506.00 | 1 159.00 | 138 664.00 |
AP Constructions | 46 283.00 | 45 674.00 | 609.00 | 46 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 1 346.00 | 148.00 | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 598.00 | 62 714.00 | 2 883.00 | 65 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 039.00 | 247 240.00 | 4 799.00 | 252 039.00 |
BT Marchandises | 1 925 462.00 | 54 420.00 | 1 871 043.00 | 1 925 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 061.00 | 36 452.00 | 680 610.00 | 717 061.00 |
BZ Autres créances | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CF Disponibilités | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 250.00 | 90 871.00 | 2 627 379.00 | 2 718 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 289.00 | 338 111.00 | 2 632 178.00 | 2 970 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -778 456.00 | -294 413.00 | | -778 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 675.00 | -484 044.00 | | -264 675.00 |
DK Provisions réglementées | 695.00 | 2 751.00 | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563.00 | 274 295.00 | | 7 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 079.00 | 20 300.00 | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 197.00 | 1 508 364.00 | | 777 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 244.00 | 2 172.00 | | 29 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812 094.00 | 1 032 382.00 | | 1 812 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 615.00 | 2 563 217.00 | | 2 624 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 178.00 | 2 837 512.00 | | 2 632 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 490.00 | 2 396 991.00 | 3 801 480.00 | 1 404 490.00 |
FG Production vendue services | 13 479.00 | 18 634.00 | 32 112.00 | 13 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 968.00 | 2 415 625.00 | 3 833 593.00 | 1 417 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 334 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 057.00 | 1 374.00 | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 1 374.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 556.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | 818.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 972.00 | 4 000 530.00 | | 3 861 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 647.00 | 4 484 574.00 | | 4 126 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 675.00 | -484 044.00 | | -264 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 039.00 | | | 252 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 181.00 | 3 059.00 | | 244 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 508.00 | 998.00 | | 136 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 673.00 | 2 062.00 | | 107 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 751.00 | | 2 057.00 | 2 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 579.00 | 46 840.00 | | 7 579.00 |
6T Sur comptes clients | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 031.00 | 46 840.00 | | 44 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 783.00 | 46 840.00 | 2 057.00 | 46 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 196.00 | 777 196.00 | | 777 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
UX Autres créances clients | 680 609.00 | | | 680 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
VB T. V. A. | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 362.00 | 1 800 362.00 | | 1 800 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 958.00 | 711 506.00 | 36 451.00 | 747 958.00 |
VW T.V.A. | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 535.00 | 2 618 535.00 | | 2 618 535.00 |