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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 664.00 | 138 664.00 | | 138 664.00 |
AP Constructions | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 1 443.00 | 51.00 | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 598.00 | 65 466.00 | 131.00 | 65 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 252 039.00 | 251 856.00 | 183.00 | 252 039.00 |
BT Marchandises | 555 613.00 | 30 938.00 | 524 675.00 | 555 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 901.00 | | 165 901.00 | 165 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 809.00 | 2 302.00 | 743 507.00 | 745 809.00 |
BZ Autres créances | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
CF Disponibilités | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 559.00 | 33 240.00 | 1 607 319.00 | 1 640 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 598.00 | 285 096.00 | 1 607 502.00 | 1 892 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 331 397.00 | -1 308 161.00 | | -1 331 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 350.00 | -23 235.00 | | -541 350.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | 294.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 677 436.00 | 1 218 897.00 | | 677 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 470.00 | 2 286.00 | | 136 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 780.00 | 334 039.00 | | 698 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 788.00 | 5 138.00 | | 50 788.00 |
EA Autres dettes | 23 165.00 | 23 752.00 | | 23 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 872.00 | 365 215.00 | | 925 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 502.00 | 1 584 112.00 | | 1 607 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 269.00 | 925 169.00 | 2 610 438.00 | 1 685 269.00 |
FG Production vendue services | 38 673.00 | 25 738.00 | 64 411.00 | 38 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 942.00 | 950 907.00 | 2 674 849.00 | 1 723 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | 245.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 245.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 245.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 249.00 | 3 010 929.00 | | 2 725 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 599.00 | 3 034 165.00 | | 3 266 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 350.00 | -23 235.00 | | -541 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 039.00 | | | 252 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 744.00 | 112.00 | | 251 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 080.00 | 112.00 | | 113 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | | 112.00 | 295.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 194.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 194.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 703.00 | 5 354.00 | 47 120.00 | 72 703.00 |
6T Sur comptes clients | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 005.00 | 5 354.00 | 47 120.00 | 75 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 300.00 | 9 548.00 | 47 232.00 | 75 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 548.00 | 47 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 780.00 | 698 780.00 | | 698 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UX Autres créances clients | 743 507.00 | 743 507.00 | | 743 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VC Groupe et associés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 345.00 | 807 345.00 | | 807 345.00 |
VW T.V.A. | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 402.00 | 789 402.00 | | 789 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |