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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 664.00 | 138 664.00 | | 138 664.00 |
AP Constructions | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 1 419.00 | 75.00 | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 598.00 | 65 378.00 | 219.00 | 65 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 039.00 | 251 744.00 | 295.00 | 252 039.00 |
BT Marchandises | 1 028 476.00 | 72 703.00 | 955 773.00 | 1 028 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 943.00 | 2 302.00 | 422 641.00 | 424 943.00 |
BZ Autres créances | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CF Disponibilités | 190 529.00 | | 190 529.00 | 190 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 824.00 | 75 005.00 | 1 583 819.00 | 1 658 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 863.00 | 326 749.00 | 1 584 114.00 | 1 910 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 000.00 | | | 1 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 308 161.00 | -1 181 456.00 | | -1 308 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 235.00 | -126 706.00 | | -23 235.00 |
DK Provisions réglementées | 295.00 | 539.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 898.00 | -257 622.00 | | 1 218 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 287.00 | 15 738.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 039.00 | 755 485.00 | | 334 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 138.00 | 3 371.00 | | 5 138.00 |
EA Autres dettes | 23 752.00 | 1 550 246.00 | | 23 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 216.00 | 2 324 840.00 | | 365 216.00 |
ED (V) | | 23.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 114.00 | 2 067 241.00 | | 1 584 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 017.00 | 1 396 271.00 | 2 898 289.00 | 1 502 017.00 |
FG Production vendue services | 58 979.00 | 20 149.00 | 79 128.00 | 58 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 996.00 | 1 416 420.00 | 2 977 417.00 | 1 560 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245.00 | 592.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 592.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | 592.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 929.00 | 2 735 312.00 | | 3 010 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 165.00 | 2 862 018.00 | | 3 034 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 235.00 | -126 706.00 | | -23 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 039.00 | | | 252 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 500.00 | 245.00 | | 251 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 835.00 | 245.00 | | 112 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539.00 | | 245.00 | 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 138.00 | 28 178.00 | 20 614.00 | 65 138.00 |
6T Sur comptes clients | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 440.00 | 28 178.00 | 20 614.00 | 67 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 979.00 | 28 178.00 | 20 858.00 | 67 979.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 178.00 | 20 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 039.00 | 334 039.00 | | 334 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 422 641.00 | 422 641.00 | | 422 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VI Groupe et associés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 663.00 | 439 663.00 | | 439 663.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 929.00 | 362 929.00 | | 362 929.00 |