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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 664.00 | 138 664.00 | | 138 664.00 |
AP Constructions | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 1 395.00 | 100.00 | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 598.00 | 65 158.00 | 440.00 | 65 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 039.00 | 251 500.00 | 539.00 | 252 039.00 |
BT Marchandises | 1 418 096.00 | 65 138.00 | 1 352 958.00 | 1 418 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 671.00 | 2 302.00 | 686 369.00 | 688 671.00 |
BZ Autres créances | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CF Disponibilités | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 142.00 | 67 440.00 | 2 066 702.00 | 2 134 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 181.00 | 318 940.00 | 2 067 241.00 | 2 386 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 456.00 | -1 043 131.00 | | -1 181 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 706.00 | -138 325.00 | | -126 706.00 |
DK Provisions réglementées | 539.00 | 1 131.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | -257 622.00 | -130 325.00 | | -257 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 738.00 | 60 672.00 | | 15 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 485.00 | 330 167.00 | | 755 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371.00 | 3 254.00 | | 3 371.00 |
EA Autres dettes | 1 550 246.00 | 1 923 203.00 | | 1 550 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 840.00 | 2 317 297.00 | | 2 324 840.00 |
ED (V) | 23.00 | | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 241.00 | 2 186 972.00 | | 2 067 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 074.00 | 2 086 809.00 | 2 605 884.00 | 519 074.00 |
FG Production vendue services | 44 261.00 | 31 688.00 | 75 949.00 | 44 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 335.00 | 2 118 498.00 | 2 681 833.00 | 563 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 319.00 | |
GE Autres charges | | | 37 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 592.00 | 2 058.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 2 058.00 | | 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | -436.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 312.00 | 3 159 763.00 | | 2 735 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 018.00 | 3 298 088.00 | | 2 862 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 706.00 | -138 325.00 | | -126 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 039.00 | | | 252 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 103.00 | 1 397.00 | | 250 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 503.00 | 161.00 | | 138 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 600.00 | 1 236.00 | | 111 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 131.00 | | 592.00 | 1 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 311.00 | 13 017.00 | 7 189.00 | 59 311.00 |
6T Sur comptes clients | 36 452.00 | 2 302.00 | 36 452.00 | 36 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 762.00 | 15 319.00 | 43 641.00 | 95 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 893.00 | 15 319.00 | 44 233.00 | 96 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 319.00 | 43 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 485.00 | 755 485.00 | | 755 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 686 369.00 | 686 369.00 | | 686 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 239.00 | 1 543 239.00 | | 1 543 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 216.00 | 707 216.00 | | 707 216.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 103.00 | 2 309 103.00 | | 2 309 103.00 |