| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 664.00 | 138 664.00 | | 138 664.00 |
AP Constructions | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 1 467.00 | 27.00 | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 598.00 | 65 555.00 | 43.00 | 65 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 039.00 | 251 969.00 | 70.00 | 252 039.00 |
BT Marchandises | 1 116 217.00 | 11 283.00 | 1 104 934.00 | 1 116 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 879.00 | 2 302.00 | 608 577.00 | 610 879.00 |
BZ Autres créances | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
CF Disponibilités | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 949 332.00 | 13 585.00 | 1 935 746.00 | 1 949 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 371.00 | 265 554.00 | 1 935 817.00 | 2 201 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 872 746.00 | -1 331 397.00 | | -1 872 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 736.00 | -541 350.00 | | -322 736.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | 183.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 354 587.00 | 677 436.00 | | 354 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 752.00 | 4 194.00 | | 19 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 752.00 | 4 194.00 | | 19 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 355.00 | 136 470.00 | | 144 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 871.00 | 698 780.00 | | 912 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 386.00 | 50 788.00 | | 22 386.00 |
EA Autres dettes | 448 100.00 | 23 165.00 | | 448 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 766.00 | 16 669.00 | | 33 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 478.00 | 925 872.00 | | 1 561 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 817.00 | 1 607 502.00 | | 1 935 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 413 965.00 | 614 387.00 | 4 028 352.00 | 3 413 965.00 |
FG Production vendue services | 24 344.00 | 15 959.00 | 40 303.00 | 24 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 309.00 | 630 345.00 | 4 068 655.00 | 3 438 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 699 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 169.00 | |
GE Autres charges | | | 11 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 113.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 905.00 | 2 725 249.00 | | 4 124 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 642.00 | 3 266 599.00 | | 4 447 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 736.00 | -541 350.00 | | -322 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 039.00 | | | 252 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 856.00 | 112.00 | | 251 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 192.00 | 112.00 | | 113 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183.00 | | 112.00 | 183.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 194.00 | 41 169.00 | 25 611.00 | 4 194.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 194.00 | 41 169.00 | 25 611.00 | 4 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 938.00 | 8 985.00 | 28 639.00 | 30 938.00 |
6T Sur comptes clients | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 240.00 | 8 985.00 | 28 639.00 | 33 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 616.00 | 50 154.00 | 54 362.00 | 37 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 871.00 | 912 871.00 | | 912 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
UX Autres créances clients | 608 577.00 | 608 577.00 | | 608 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 448 100.00 | 448 100.00 | | 448 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 883.00 | 727 883.00 | | 727 883.00 |
VW T.V.A. | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 123.00 | 1 417 123.00 | | 1 417 123.00 |