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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 803.00 | 165 854.00 | 20 949.00 | 186 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 029.00 | 85 044.00 | 40 984.00 | 126 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 146.00 | 260 223.00 | 183 924.00 | 444 146.00 |
BT Marchandises | 332 033.00 | 11 627.00 | 320 406.00 | 332 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 596.00 | 2 783.00 | 54 813.00 | 57 596.00 |
BZ Autres créances | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CF Disponibilités | 123 769.00 | | 123 769.00 | 123 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 811.00 | 14 410.00 | 520 401.00 | 534 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 957.00 | 274 632.00 | 704 325.00 | 978 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 255 866.00 | 225 990.00 | | 255 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 091.00 | 49 876.00 | | 36 091.00 |
DL TOTAL (I) | 511 956.00 | 495 866.00 | | 511 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 441.00 | 46 225.00 | | 26 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 376.00 | 11 471.00 | | 17 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 699.00 | 32 711.00 | | 97 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 853.00 | 44 965.00 | | 50 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 368.00 | 135 371.00 | | 192 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 325.00 | 631 237.00 | | 704 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 066 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 240 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 307 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 720.00 | |
GE Autres charges | | | 24 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 86.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 9 914.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 10 982.00 | | 5 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 091.00 | 49 876.00 | | 36 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 570.00 | | | 435 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 472.00 | | | 127 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 276.00 | | | 304 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 129.00 | 23 093.00 | | 237 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 805.00 | 23 093.00 | | 227 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 441.00 | 7 958.00 | 18 483.00 | 26 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 614.00 | 79 009.00 | 2 605.00 | 81 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 368.00 | 173 886.00 | 18 483.00 | 192 368.00 |