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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 167.00 | 201 879.00 | 28 288.00 | 230 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 023.00 | 118 686.00 | 11 336.00 | 130 023.00 |
AX Avances et acomptes | 618 913.00 | | 618 913.00 | 618 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 958.00 | 329 889.00 | 782 068.00 | 1 111 958.00 |
BT Marchandises | 354 043.00 | 36 543.00 | 317 500.00 | 354 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 699.00 | 2 587.00 | 94 112.00 | 96 699.00 |
BZ Autres créances | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CF Disponibilités | 113 180.00 | | 113 180.00 | 113 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 109.00 | 39 130.00 | 554 979.00 | 594 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 066.00 | 369 019.00 | 1 337 047.00 | 1 706 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 293 632.00 | 278 670.00 | | 293 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 761.00 | 14 962.00 | | 35 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 357.00 | 11 952.00 | | 8 357.00 |
DL TOTAL (I) | 557 750.00 | 525 584.00 | | 557 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 183.00 | 85 001.00 | | 629 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 315.00 | 12 727.00 | | 7 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 746.00 | 81 435.00 | | 107 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 173.00 | 32 977.00 | | 34 173.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 642.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 297.00 | 212 782.00 | | 779 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 047.00 | 738 366.00 | | 1 337 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | 17.00 | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 199.00 | 25 689.00 | | 304 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 876.00 | 25 689.00 | | 294 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |