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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 640.00 | 171 414.00 | 52 226.00 | 223 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 888.00 | 96 290.00 | 30 597.00 | 126 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 859.00 | 277 028.00 | 204 831.00 | 481 859.00 |
BT Marchandises | 339 840.00 | 27 661.00 | 312 179.00 | 339 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 827.00 | 1 885.00 | 49 942.00 | 51 827.00 |
BZ Autres créances | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
CF Disponibilités | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 553.00 | 29 546.00 | 491 007.00 | 520 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 412.00 | 306 574.00 | 695 838.00 | 1 002 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 271 956.00 | 255 866.00 | | 271 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 714.00 | 36 091.00 | | 6 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
DL TOTAL (I) | 514 217.00 | 511 956.00 | | 514 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 282.00 | 26 441.00 | | 54 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 605.00 | 17 376.00 | | 18 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 237.00 | 97 699.00 | | 65 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 461.00 | 50 853.00 | | 42 461.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 621.00 | 192 368.00 | | 181 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 838.00 | 704 324.00 | | 695 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 146.00 | | | 444 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 831.00 | | | 312 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 222.00 | 25 669.00 | 8 863.00 | 260 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 898.00 | 25 669.00 | 8 863.00 | 250 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 282.00 | 16 585.00 | 37 698.00 | 54 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VP Divers | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 558.00 | 78 953.00 | 2 605.00 | 81 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 621.00 | 143 924.00 | 37 698.00 | 181 621.00 |