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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 084.00 | 187 481.00 | 37 603.00 | 225 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 023.00 | 107 395.00 | 22 628.00 | 130 023.00 |
AX Avances et acomptes | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 189.00 | 304 200.00 | 218 988.00 | 523 189.00 |
BT Marchandises | 383 829.00 | 61 617.00 | 322 212.00 | 383 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 901.00 | 2 423.00 | 82 477.00 | 84 901.00 |
BZ Autres créances | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CF Disponibilités | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 418.00 | 64 041.00 | 519 378.00 | 583 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 607.00 | 368 241.00 | 738 366.00 | 1 106 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 670.00 | 271 956.00 | | 278 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 962.00 | 6 714.00 | | 14 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 952.00 | 15 546.00 | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | 525 584.00 | 514 217.00 | | 525 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 001.00 | 54 282.00 | | 85 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 727.00 | 18 605.00 | | 12 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 435.00 | 65 237.00 | | 81 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 977.00 | 42 461.00 | | 32 977.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 1 036.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 782.00 | 181 621.00 | | 212 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 366.00 | 695 838.00 | | 738 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 472.00 | | | 127 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 528.00 | | 39 822.00 | 350 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | 1 507.00 | 3 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 028.00 | 27 172.00 | | 277 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 704.00 | 27 172.00 | | 267 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 001.00 | 16 821.00 | 68 180.00 | 85 001.00 |
VI Groupe et associés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 764.00 | 108 668.00 | 4 096.00 | 112 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 782.00 | 144 602.00 | 68 180.00 | 212 782.00 |