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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 131.00 | 207 488.00 | 42 643.00 | 250 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 935.00 | 127 648.00 | 32 287.00 | 159 935.00 |
AX Avances et acomptes | 691 170.00 | | 691 170.00 | 691 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 108.00 | 344 461.00 | 889 647.00 | 1 234 108.00 |
BT Marchandises | 349 525.00 | 26 168.00 | 323 357.00 | 349 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 312.00 | 9 397.00 | 52 916.00 | 62 312.00 |
BZ Autres créances | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 364 517.00 | | 364 517.00 | 364 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 437.00 | 35 565.00 | 771 872.00 | 807 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 545.00 | 380 025.00 | 1 661 519.00 | 2 041 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 329 393.00 | 293 632.00 | | 329 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 339.00 | 35 761.00 | | 17 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 150.00 | 8 357.00 | | 37 150.00 |
DL TOTAL (I) | 603 882.00 | 557 750.00 | | 603 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 465.00 | 629 183.00 | | 941 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073.00 | 7 315.00 | | 10 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 884.00 | 107 746.00 | | 65 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 216.00 | 34 173.00 | | 40 216.00 |
EA Autres dettes | | 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 637.00 | 779 297.00 | | 1 057 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 519.00 | 1 337 047.00 | | 1 661 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 958.00 | | 129 842.00 | 1 111 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 1 234 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 692.00 | 1 101 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 472.00 | | | 127 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 103.00 | | 129 826.00 | 979 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 383.00 | | 17.00 | 5 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 889.00 | 22 263.00 | 7 692.00 | 329 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 565.00 | 22 263.00 | 7 692.00 | 320 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 465.00 | 261 612.00 | 207 736.00 | 941 465.00 |
VI Groupe et associés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -112 282.00 | | | -112 282.00 |
VP Divers | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 491.00 | 93 395.00 | 4 096.00 | 97 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 637.00 | 377 785.00 | 207 736.00 | 1 057 637.00 |