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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AH Fonds commercial | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 599.00 | 222 092.00 | 34 507.00 | 256 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 497.00 | 135 102.00 | 72 395.00 | 207 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 734 961.00 | | 734 961.00 | 734 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 944.00 | 366 518.00 | 965 426.00 | 1 331 944.00 |
BT Marchandises | 276 477.00 | 23 165.00 | 253 312.00 | 276 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 368.00 | 2 594.00 | 67 774.00 | 70 368.00 |
BZ Autres créances | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CF Disponibilités | 140 684.00 | | 140 684.00 | 140 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 643.00 | 25 759.00 | 489 884.00 | 515 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 588.00 | 392 278.00 | 1 455 310.00 | 1 847 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 346 731.00 | 329 393.00 | | 346 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 729.00 | 17 338.00 | | 49 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 288.00 | 37 150.00 | | 30 288.00 |
DL TOTAL (I) | 646 749.00 | 603 882.00 | | 646 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 852.00 | 941 464.00 | | 679 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 872.00 | 10 072.00 | | 11 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 069.00 | 65 884.00 | | 67 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 513.00 | 40 215.00 | | 48 513.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 560.00 | 1 057 637.00 | | 808 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 310.00 | 1 661 519.00 | | 1 455 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 688.00 | 377 784.00 | | 183 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 107.00 | | 128 378.00 | 1 234 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 541.00 | 1 331 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 541.00 | 1 199 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 472.00 | | | 127 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 236.00 | | 128 363.00 | 1 101 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | 15.00 | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 460.00 | 22 058.00 | | 344 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 136.00 | 22 058.00 | | 335 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 168.00 | | 3 002.00 | 26 168.00 |
6T Sur comptes clients | 9 396.00 | | 6 802.00 | 9 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 564.00 | | 9 805.00 | 35 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 564.00 | | 9 805.00 | 35 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 852.00 | 54 980.00 | 220 349.00 | 679 852.00 |
VI Groupe et associés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 612.00 | | | 261 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 577.00 | 102 577.00 | | 102 577.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 560.00 | 183 688.00 | 220 349.00 | 808 560.00 |