| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 755.00 | 196 193.00 | 3 562.00 | 199 755.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 369 472.00 | 416 515.00 | 952 958.00 | 1 369 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 380.00 | 741 780.00 | 123 600.00 | 865 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 332.00 | 157 887.00 | 50 445.00 | 208 332.00 |
BF Prêts | 94 438.00 | | 94 438.00 | 94 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 300 547.00 | 5 217 656.00 | 2 082 891.00 | 7 300 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217 986.00 | 978 122.00 | 239 864.00 | 1 217 986.00 |
BN En cours de production de biens | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 205.00 | 296 059.00 | 121 146.00 | 417 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 489.00 | | 100 489.00 | 100 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522 863.00 | 178 042.00 | 3 344 820.00 | 3 522 863.00 |
BZ Autres créances | 545 853.00 | | 545 853.00 | 545 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 133.00 | | 112 133.00 | 112 133.00 |
CF Disponibilités | 101 819.00 | | 101 819.00 | 101 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 209.00 | 1 452 223.00 | 4 657 986.00 | 6 110 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 411 087.00 | 6 669 880.00 | 6 741 208.00 | 13 411 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 426 041.00 | 3 705 281.00 | 720 760.00 | 4 426 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 245.00 | | | 500 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 186 606.00 | | | 1 186 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 385 163.00 | | | 1 385 163.00 |
DH Report à nouveau | -1 317 513.00 | | | -1 317 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 349.00 | | | 1 838 349.00 |
DN Avances conditionnées | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
DO TOTAL (II) | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
DP Provisions pour risques | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 314.00 | | | 2 183 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 468.00 | | | 1 190 468.00 |
EA Autres dettes | 872 555.00 | | | 872 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 911.00 | | | 406 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 095.00 | | | 4 669 095.00 |
ED (V) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 208.00 | | | 6 741 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 305 360.00 | 3 952 741.00 | 11 258 101.00 | 7 305 360.00 |
FG Production vendue services | 3 456 649.00 | 365 875.00 | 3 822 524.00 | 3 456 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 762 009.00 | 4 318 616.00 | 15 080 625.00 | 10 762 009.00 |
FM Production stockée | | | -5 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 572 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 711 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 713 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 551 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 009.00 | |
GE Autres charges | | | 9 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 664 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 519.00 | | | -82 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 604.00 | | | -134 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 736 574.00 | | | 15 736 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 667 971.00 | | | 15 667 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 852 690.00 | | 645 741.00 | 6 852 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 853 626.00 | | 572 415.00 | 3 853 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 965.00 | 96 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 918.00 | 196 965.00 | 7 300 547.00 | 918.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 426 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | 2 578 185.00 | 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 121.00 | | 634.00 | 199 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 520.00 | | 71 584.00 | 2 507 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 423.00 | | 1 108.00 | 292 423.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 758 748.00 | 458 908.00 | | 4 758 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 417 052.00 | 288 229.00 | | 3 417 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 559.00 | 7 634.00 | | 188 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 137.00 | 163 045.00 | | 1 153 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 840.00 | 167 405.00 | 10 314.00 | 23 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 076 062.00 | 218 811.00 | 20 692.00 | 1 076 062.00 |
6T Sur comptes clients | 163 160.00 | 17 318.00 | 2 436.00 | 163 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 222.00 | 236 129.00 | 23 128.00 | 1 239 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263 062.00 | 403 535.00 | 33 442.00 | 1 263 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 138.00 | 23 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 397.00 | 10 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 994.00 | 21 585.00 | 29 409.00 | 50 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 314.00 | 2 183 314.00 | | 2 183 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 016.00 | 455 016.00 | | 455 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 361.00 | 562 361.00 | | 562 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 911.00 | 406 911.00 | | 406 911.00 |
UP Prêts | 94 438.00 | 8 354.00 | | 94 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 3 333 410.00 | | | 3 333 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 453.00 | | | 189 453.00 |
VB T. V. A. | 190 266.00 | | | 190 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VI Groupe et associés | 864 862.00 | 864 862.00 | | 864 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
VP Divers | 186 033.00 | | | 186 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 467.00 | 4 084 254.00 | 88 213.00 | 4 172 467.00 |
VW T.V.A. | 100 146.00 | 100 146.00 | | 100 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 089.00 | 4 690 680.00 | 29 409.00 | 4 720 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 683.00 | | | 142 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 536 984.00 | | | 536 984.00 |
ST Autres comptes | 1 499 818.00 | | | 1 499 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 667.00 | | | 188 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |
YT Sous‐traitance | 4 392 709.00 | | | 4 392 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 074.00 | | | 125 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 757.00 | | | 267 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 192 325.00 | | | 2 192 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324 101.00 | | | 1 324 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 713 402.00 | | | 6 713 402.00 |