| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 755.00 | 199 755.00 | | 199 755.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 381 838.00 | 546 749.00 | 835 088.00 | 1 381 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 539.00 | 795 021.00 | 114 518.00 | 909 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 661.00 | 189 335.00 | 89 326.00 | 278 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 364.00 | | 324 364.00 | 324 364.00 |
BF Prêts | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037 318.00 | 5 934 744.00 | 2 102 575.00 | 8 037 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 816.00 | 315 125.00 | 232 691.00 | 547 816.00 |
BN En cours de production de biens | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 241.00 | 141 473.00 | 140 768.00 | 282 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 179.00 | 618.00 | 2 440 561.00 | 2 441 179.00 |
BZ Autres créances | 526 944.00 | | 526 944.00 | 526 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 045.00 | | 235 046.00 | 235 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 154.00 | 457 216.00 | 3 662 938.00 | 4 120 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 157 472.00 | 6 391 960.00 | 5 765 512.00 | 12 157 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 730 501.00 | 4 203 883.00 | 526 618.00 | 4 730 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 245.00 | 500 245.00 | | 500 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 186 606.00 | 1 186 606.00 | | 1 186 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | | 1 385 163.00 | | |
DH Report à nouveau | -488 538.00 | -1 248 911.00 | | -488 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 807.00 | -624 790.00 | | -605 807.00 |
DL TOTAL (I) | 607 751.00 | 1 213 558.00 | | 607 751.00 |
DN Avances conditionnées | 11 115.00 | 29 409.00 | | 11 115.00 |
DO TOTAL (II) | 11 115.00 | 29 409.00 | | 11 115.00 |
DP Provisions pour risques | 52 897.00 | 48 868.00 | | 52 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 407.00 | 20 500.00 | | 21 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 304.00 | 69 368.00 | | 74 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 935.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 676.00 | 1 201 573.00 | | 968 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 873.00 | 1 046 737.00 | | 1 151 873.00 |
EA Autres dettes | 2 650 682.00 | 1 437 518.00 | | 2 650 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 112.00 | 139 869.00 | | 301 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 343.00 | 3 848 031.00 | | 5 072 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 512.00 | 5 160 366.00 | | 5 765 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 490 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 668 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 158 395.00 | |
FM Production stockée | | | -149 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 295 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 290 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 664 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 79 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 925 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 794.00 | 20 500.00 | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | 21 813.00 | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 794.00 | 18 234.00 | | -4 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 789.00 | 23 111.00 | | -65 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 291 007.00 | 8 801 927.00 | | 9 291 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 815.00 | 9 426 718.00 | | 9 896 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 807.00 | -624 790.00 | | -605 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 650 949.00 | | 361 605.00 | 7 650 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730 501.00 | | | 4 730 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 424.00 | 77 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 236.00 | 8 037 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 730 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 812.00 | 3 029 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 755.00 | | | 199 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 608.00 | | 361 605.00 | 2 674 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 577 003.00 | 359 758.00 | 2 017.00 | 5 577 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 956 680.00 | 247 203.00 | | 3 956 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 133.00 | 622.00 | | 199 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 190.00 | 111 932.00 | 2 017.00 | 1 421 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 368.00 | 8 594.00 | 3 658.00 | 69 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 304 301.00 | | 847 703.00 | 1 304 301.00 |
6T Sur comptes clients | 123 957.00 | | 123 339.00 | 123 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428 258.00 | | 971 042.00 | 1 428 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 626.00 | 8 594.00 | 974 700.00 | 1 497 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 594.00 | 974 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 676.00 | 968 676.00 | | 968 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 714.00 | 474 714.00 | | 474 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 026.00 | 536 026.00 | | 536 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 112.00 | 301 112.00 | | 301 112.00 |
UP Prêts | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 439.00 | 2 440 439.00 | | 2 440 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
VC Groupe et associés | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 637 051.00 | 2 637 051.00 | | 2 637 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 928.00 | 325 928.00 | | 325 928.00 |
VP Divers | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 341.00 | 3 059 341.00 | | 3 059 341.00 |
VW T.V.A. | 83 547.00 | 83 547.00 | | 83 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 343.00 | 5 072 343.00 | | 5 072 343.00 |