| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 121.00 | 188 559.00 | 10 562.00 | 199 121.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 369 472.00 | 311 897.00 | 1 057 576.00 | 1 369 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 529.00 | 701 216.00 | 130 313.00 | 831 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 600.00 | 140 024.00 | 30 576.00 | 170 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BF Prêts | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 570.00 | | 182 570.00 | 182 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 852 690.00 | 4 758 748.00 | 2 093 942.00 | 6 852 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 526.00 | 800 418.00 | 433 108.00 | 1 233 526.00 |
BN En cours de production de biens | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 985.00 | 275 644.00 | 162 341.00 | 437 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 734.00 | 163 160.00 | 1 696 574.00 | 1 859 734.00 |
BZ Autres créances | 1 200 389.00 | | 1 200 389.00 | 1 200 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 133.00 | | 102 133.00 | 102 133.00 |
CF Disponibilités | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027 885.00 | 1 239 222.00 | 3 788 662.00 | 5 027 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 883 823.00 | 5 997 970.00 | 5 885 852.00 | 11 883 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 431.00 | | | 186 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 853 626.00 | 3 417 052.00 | 436 574.00 | 3 853 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 704 341.00 | 2 704 341.00 | | 2 704 341.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 186 606.00 | 1 186 606.00 | | 1 186 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 385 163.00 | 1 385 163.00 | | 1 385 163.00 |
DH Report à nouveau | -4 934 384.00 | -5 095 721.00 | | -4 934 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 423.00 | 161 337.00 | | 348 423.00 |
DL TOTAL (I) | 705 394.00 | 356 971.00 | | 705 394.00 |
DN Avances conditionnées | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
DO TOTAL (II) | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
DP Provisions pour risques | 23 840.00 | 11 306.00 | | 23 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 840.00 | 11 306.00 | | 23 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 133.00 | 144 200.00 | | 139 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 319.00 | 574 369.00 | | 558 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 485.00 | 2 956 861.00 | | 2 483 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 446.00 | 1 767 839.00 | | 1 407 446.00 |
EA Autres dettes | 239 186.00 | 137 118.00 | | 239 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 343.00 | 471 333.00 | | 232 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066 986.00 | 6 058 793.00 | | 5 066 986.00 |
ED (V) | | 231.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 852.00 | 6 516 934.00 | | 5 885 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 479 376.00 | 5 446 830.00 | | 4 479 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 071 835.00 | | 6 071 835.00 | 6 071 835.00 |
FG Production vendue services | 2 902 629.00 | | 2 902 629.00 | 2 902 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 974 463.00 | | 8 974 463.00 | 8 974 463.00 |
FM Production stockée | | | 30 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 714 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 909 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 909 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 604 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 118.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 024.00 | 207 837.00 | | 33 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 072.00 | 5 152.00 | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 096.00 | 212 989.00 | | 35 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 095.00 | -210 871.00 | | -35 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 913.00 | -57 242.00 | | -90 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 925 383.00 | 10 303 750.00 | | 9 925 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 576 959.00 | 10 142 413.00 | | 9 576 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 423.00 | 161 337.00 | | 348 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 734 233.00 | | 273 195.00 | 7 734 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 694 422.00 | | 163 729.00 | 4 694 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 156.00 | 292 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 738.00 | 6 852 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 004 525.00 | 3 853 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 056.00 | 2 507 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 502.00 | | 8 619.00 | 190 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 188.00 | | 80 388.00 | 2 446 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 120.00 | | 20 459.00 | 403 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 343.00 | 281 916.00 | 1 021 510.00 | 5 498 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 251 385.00 | 170 010.00 | 1 004 343.00 | 4 251 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 714.00 | 6 845.00 | | 181 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 244.00 | 105 060.00 | 17 167.00 | 1 065 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 306.00 | 13 248.00 | 715.00 | 11 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 045 941.00 | 30 121.00 | | 1 045 941.00 |
6T Sur comptes clients | 166 051.00 | 19 069.00 | 21 959.00 | 166 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 992.00 | 49 190.00 | 21 959.00 | 1 211 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223 298.00 | 62 438.00 | 22 674.00 | 1 223 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 190.00 | 22 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 485.00 | 2 483 485.00 | | 2 483 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 777.00 | 466 777.00 | | 466 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 415.00 | 684 124.00 | 29 291.00 | 713 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 186.00 | 239 186.00 | | 239 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 343.00 | 232 343.00 | | 232 343.00 |
UP Prêts | 109 853.00 | 7 607.00 | | 109 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 570.00 | 178 824.00 | | 182 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 356.00 | | | 1 682 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 378.00 | | | 177 378.00 |
VB T. V. A. | 109 496.00 | | | 109 496.00 |
VC Groupe et associés | 733 301.00 | | | 733 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 133.00 | 139 133.00 | | 139 133.00 |
VI Groupe et associés | 558 319.00 | | 558 319.00 | 558 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 063.00 | | | 103 063.00 |
VP Divers | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 923.00 | 99 923.00 | | 99 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 567.00 | | | 294 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 909.00 | 3 081 337.00 | 306 572.00 | 3 387 909.00 |
VW T.V.A. | 127 197.00 | 127 197.00 | | 127 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 913.00 | 4 472 303.00 | 587 610.00 | 5 059 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |